华商鑫安灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.82%
金融界基金08月12日讯 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商鑫安灵活配置混合,代码004895)08月11日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6180元,累计净值为1.7440元。
华商鑫安灵活配置混合基金成立以来收益81.93%,今年以来收益79.59%,近一月收益4.93%,近一年收益117.87%,近三年收益--。
华商鑫安灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁皓,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益110.32%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例6.57%)、贵州茅台(持仓比例6.27%)、隆基股份(持仓比例4.86%)、南极电商(持仓比例4.73%)、智飞生物(持仓比例3.96%)、宁德时代(持仓比例3.95%)、普利制药(持仓比例3.80%)、仙琚制药(持仓比例3.47%)、美诺华(持仓比例3.45%)、雅克科技(持仓比例3.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3月份受海外疫情影响,市场有较大幅度的调整。二季度开始,随着欧洲不少国家疫情拐点的出现,恐慌情绪得到缓解,沪深300指数在二季度上涨幅度接近13%。疫情背景下,需求是更重要的影响因素,需求较为刚性和恢复较快的行业,更容易获得超额收益,医药、食品饮料和电子等行业在二季度有较大超额收益。
本基金在一季度就根据疫情影响,加仓了医药和需求稳定的必选消费等行业,随后在需求恢复较好的可选消费行业也有布局,取得了较好收益。
展望三季度,需求环比复苏幅度更大的行业和公司会有更好的投资机会。同时,随着一些科技龙头公司在科创板的上市,以及海外需求的逐步复苏,科技板块在3季度有望获得较好超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.385元,份额累计净值为1.511元。本季度基金份额净值增长率为30.41%,同期基金业绩比较基准的收益率为9.05%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率21.36个百分点。(点击查看更多基金异动)
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