宝盈国家安全战略沪港深股票净值下跌3.29% 请保持关注
金融界基金08月12日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(简称:宝盈国家安全战略沪港深股票,代码001877)公布最新净值,下跌3.29%。本基金单位净值为1.236元,累计净值为1.236元。
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20,业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益23.60%,今年以来收益36.27%,近一月收益-1.28%,近一年收益55.67%,近三年收益34.79%。近一年,本基金排名同类(349/751),成立以来,本基金排名同类(681/897)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为32.23%,近两年定投该基金的收益为46.51%,近三年定投该基金的收益为43.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为曹潜,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益48.92%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金山办公(持仓比例9.40% )、恒生电子(持仓比例7.23% )、中航沈飞(持仓比例6.52% )、中国软件(持仓比例5.97% )、东方通(持仓比例5.21% )、长江电力(持仓比例4.99% )、中国中车(持仓比例4.68% )、内蒙一机(持仓比例4.25% )、韦尔股份(持仓比例3.91% )、应流股份(持仓比例3.51% ),合计占资金总资产的比例为55.67%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例7.85% )、金山办公(持仓比例6.86% )、中航沈飞(持仓比例6.57% )、中国中车(持仓比例6.37% )、内蒙一机(持仓比例5.23% )、中国软件(持仓比例4.98% )、陕西煤业(持仓比例4.50% )、四创电子(持仓比例4.36% )、韦尔股份(持仓比例4.24% )、山东黄金(持仓比例4.02% ),合计占资金总资产的比例为54.98%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内新冠疫情在政府有效的管控措施下得到了良好的控制,疫情给资本市场带来的不确定性有所缓解,市场风险偏好上升,流动性充足,反弹力度较大。本基金重点投资了军工行业中的主机厂、计算机行业中的信创和金融科技公司。军工主机厂订单饱满,受疫情影响较小,全年业绩确定性强;信创行业上半年虽然受到疫情影响订单节奏有所放缓,但拉长时间看只会延迟不会减少,同时考虑到海外疫情的不确定性,后续采购节奏有希望加快;资本市场政策利好不断,各类金融机构寻求智能化转型,金融科技公司有望持续收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.053元;本报告期基金份额净值增长率为12.86%,业绩比较基准收益率为9.55%。
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