南方智锐混合C基金最新净值跌幅达2.76%
金融界基金08月13日讯 南方智锐混合型证券投资基金(简称:南方智锐混合C,代码007734)08月12日净值下跌2.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4851元,累计净值为1.4851元。
南方智锐混合C基金成立以来收益48.51%,今年以来收益43.52%,近一月收益1.68%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为骆帅,自2019年09月18日管理该基金,任职期内收益48.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.32%)、腾讯控股(持仓比例8.08%)、长春高新(持仓比例6.70%)、美的集团(持仓比例6.62%)、恒瑞医药(持仓比例6.40%)、东方雨虹(持仓比例4.33%)、中国中免(持仓比例3.83%)、健帆生物(持仓比例3.70%)、迈瑞医疗(持仓比例3.62%)、华兰生物(持仓比例3.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年2季度,国内以及全球经济2、3月份经历了断崖式下跌之后,从4月份开始触底回升,目前国内经济已经接近了潜在增速水平,欧美也在迅速复苏,其他新兴市场国家状况稍差。由于权益市场短期受流动性影响更大,在央行宽松的货币政策下,股市迅速反弹,尤其是医药、必需消费、科技等成长性板块,估值显著提高,而与经济周期关联性更高的低估值板块表现一般。我们从股权风险溢价模型出发,2季度一直保持了较高的权益仓位,配置上倾向于医药、消费、互联网等成长性板块,以及估值较低的工程机械、建材、汽车零部件等领域中优秀的制造业公司。
在港股的配置上,我们看重的不是AH股溢价带来的估值差距,而是港股独有的一些成长型公司,尤其是互联网、医疗等领域。我们选择其中的优秀公司重点配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.3584元,报告期内,份额净值增长率为30.24%,同期业绩基准增长率为8.48%;本基金C份额净值为1.3520元,报告期内,份额净值增长率为30.04%,同期业绩基准增长率为8.48%。(点击查看更多基金异动)
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