金融界基金08月13日讯 今日华安中证银行B份额上涨0.54%，成交231.2万元。截至目前场内价格为0.738元， 当前本基金场外净值为0.7203元，环比上个交易日上涨1.48%，溢价率为2.46%，价格杠杆为2.408，净值杠杆为2.418，当前母基金净值为0.8783，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌27.22%，上折需母基金涨69.75%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.36%，近3个月本基金净值上涨24.34%，近6月本基金净值上涨8.27%，近1年本基金净值上涨1.17%，成立以来本基金累计净值为0.7203元，同期跟踪指数的涨幅为0.59%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。