上投摩根新兴服务股票净值下跌2.18% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金(简称:上投摩根新兴服务股票,代码001482)公布最新净值,下跌2.18%。本基金单位净值为1.931元,累计净值为1.931元。
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金成立于2015-08-06,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益93.10%,今年以来收益56.23%,近一月收益-1.08%,近一年收益84.43%,近三年收益87.84%。近一年,本基金排名同类(83/752),成立以来,本基金排名同类(200/900)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为44.93%,近两年定投该基金的收益为78.45%,近三年定投该基金的收益为77.08%,近五年定投该基金的收益为86.85%。(点此查看定投排行)
基金经理为郭晨,自2015年08月06日管理该基金,任职期内收益93.10%。
杨景喻,自2015年12月30日管理该基金,任职期内收益56.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.21% )、恒生电子(持仓比例5.14% )、建设机械(持仓比例4.35% )、药明康德(持仓比例4.32% )、凯莱英(持仓比例4.28% )、贵州茅台(持仓比例3.41% )、蓝思科技(持仓比例3.27% )、立讯精密(持仓比例3.13% )、五粮液(持仓比例3.10% )、亿纬锂能(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为41.24%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例5.82% )、长春高新(持仓比例5.56% )、新希望(持仓比例4.22% )、药明康德(持仓比例3.86% )、涪陵榨菜(持仓比例3.44% )、新和成(持仓比例3.38% )、贵州茅台(持仓比例3.17% )、牧原股份(持仓比例3.00% )、三全食品(持仓比例2.76% )、天康生物(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为37.76%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场表现良好,沪深300指数上涨12.96%,创业板指上涨30.25%。随着国内疫情得到良好的控制,经济活动逐步趋向常态,疫情所带来的短期损失被市场所消化,板块和个股的表现与中长期基本面相匹配。本基金采取均衡配置的策略,回避基本面景气度较差的板块,重点持有景气度维持扩张的行业和个股,二季度本基金净值取得了不错的超额收益。
展望后市,我们认为市场风险和机遇并存,结构性行情或将长期持续。从宏观的层面看,考虑到疫情的全球影响将长期存在,长期利率中枢大概率将持续下行,居民资产配置中权益的比重有持续提升的动力。而根据我们在公司、行业的微观层面的研究,部分公司已经具备高竞争力的业务、现代化的企业管理体系、以及卓越的企业家精神,在某些领域具备了全球竞争力,他们将和同行业中的其他企业拉开更大的差距,这类企业是我们在投资中的核心选择。值得一提的是,上述优质企业的估值严格来看并不便宜,本基金将在投资实践中持续地在企业质地、成长性和估值水平当中进行判断、取舍,争取为持有人创造良好的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根新兴服务股票份额净值增长率为:28.82%,同期业绩比较基准收益率为:11.47%。
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