农银行业成长混合基金最新净值跌幅达1.61%
金融界基金08月13日讯 农银汇理行业成长混合型证券投资基金(简称:农银行业成长混合,代码660001)08月12日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.2721元,累计净值为3.8721元。
农银行业成长混合基金成立以来收益406.89%,今年以来收益43.10%,近一月收益-2.88%,近一年收益64.53%,近三年收益46.30%。
农银行业成长混合基金成立以来分红2次,累计分红金额9.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵伟,自2020年01月13日管理该基金,任职期内收益36.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例8.20%)、爱尔眼科(持仓比例7.24%)、璞泰来(持仓比例6.66%)、立讯精密(持仓比例6.53%)、壹网壹创(持仓比例6.26%)、圣邦股份(持仓比例5.84%)、贝达药业(持仓比例4.58%)、金山办公(持仓比例4.42%)、科达利(持仓比例3.97%)、凯伦股份(持仓比例3.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场呈现以流动性充盈为前提的结构性牛市,投资方向上以医药,电子,消费,新能源作为代表,投资标的更加集中,估值提升较快。从组合构建上,我们还是倾向于以成长股配置为主,方向主要还是以稳健的逆周期成长的医药,渗透率提升逻辑的新能源和电子为主,其余均以个股方式进行选择。
1)医药:由于其逆周期确定性属性,我们会稳定在30左右的仓位进行配置,在选股上,我们还是希望以优质个行配置,器械还是受益于今年疫情,后期在医院建设方面会持续拉动医院采购,CXO不看好临床端,看好小分子外包,景气度相对较高,医疗服务看好一季度后的持续改善逻辑。
2)新能源:我们在全球经济下滑的背景下,力求寻找逆周期成长的板块,还是希望在渗透率上选股,整体汽车可能会下滑,但我们认为未来新能源车占有率会持续提升,本轮还是有竞争力的车型的推出特别是量产,优质中游产业链的会随着车型的放量而带动增长,看好特斯拉,LG产业链以及国内的电池绝对龙头,从全年来看,我们会维持仓位在30左右。
3)电子以及半导体:还是选择渗透率提升的逻辑,例如TWS,我们认为现在TWS在苹果的渗透率只有11%,未来仍有提升的逻辑。同时国产产业链在半导体的提升逻辑也依旧存在。
4)在传媒和计算机方面:我们还是以选股为主,传媒重仓的TP类和我们以前持有的CXO逻辑非常类似,就是人头决定增长,人员增长的初期是介入持有的非常好的时期,在人员快速增长期,业绩加速,同时未来还有人效提升的逻辑;计算机还是以自主可控为主。
5)防水建材:首先从行业上可以对冲一部分基金成长的科技类个股,同时我们还是看好竞争缓和后的高速成长,龙头公司看好低油价下的业绩弹性,小公司看好高分子材料的渗透率提升带来的业绩高速增长;由于具备周期性,在原油波动期做适当减持。
6)成长类:适当加仓一些逆周期防御类和自有成长性个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为3.0464元;本报告期基金份额净值增长率为44.56%,业绩比较基准收益率为9.52%。(点击查看更多基金异动)
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