创金合信量化核心混合A基金最新净值涨幅达2.35%
金融界基金08月18日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金(简称:创金合信量化核心混合A,代码004359)08月17日净值上涨2.35%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6056元,累计净值为1.6556元。
创金合信量化核心混合A基金成立以来收益68.57%,今年以来收益29.75%,近一月收益7.89%,近一年收益47.25%,近三年收益62.38%。
创金合信量化核心混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益42.51%。
王林峰,自2019年08月20日管理该基金,任职期内收益43.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.62%)、中国平安(持仓比例4.01%)、招商银行(持仓比例2.89%)、恒瑞医药(持仓比例2.85%)、五粮液(持仓比例2.83%)、立讯精密(持仓比例2.16%)、美的集团(持仓比例1.85%)、东方财富(持仓比例1.63%)、平安银行(持仓比例1.49%)、保利地产(持仓比例1.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场逐步复苏,但是板块间走势分化依然明显。其中创业板指数上涨30.25%,中证1000指数上涨16.44%,中证500指数上涨16.32%,沪深300指数上涨12.96%,上证50指数上涨9.40%。从中信一级行业来看,消费者服务行业涨幅居首48.96%,医药、食品饮料、电子涨幅也均超30%,仅建筑、石油石化、纺织服装及煤炭行业录得下跌,跌幅分别为3.59%,1.17%,0.94%,0.16%。从风格来看,动量及贝塔因子表现较佳,估值及流动性因子表现较差。
海外疫情尚未达到拐点,全球产业链承压会给出口相关产业带来压力,如制造业、外贸行业等等,全球联动性较高的行业受影响时长也会更久,例如传媒、休闲服务和航空等。融资环境改善偏慢,企业债务违约比例依然偏高,个股选择的风险在增加。
目前市场流动性充裕、利率水平维持低位,国内经济活动正在逐步复苏,中美贸易摩擦被市场消化,市场情绪回暖,我们对后市比较乐观。
报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露,在此基础上追求超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.3331元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为16.61%,同期业绩比较基准收益率为10.24%;截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为1.2927元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为16.38%,同期业绩比较基准收益率为10.24%。(点击查看更多基金异动)
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