博道嘉泰回报混合基金最新净值跌幅达1.82%
金融界基金08月20日讯 博道嘉泰回报混合型证券投资基金(简称:博道嘉泰回报混合,代码008208)08月19日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4730元,累计净值为1.4730元。
博道嘉泰回报混合基金成立以来收益47.30%,今年以来收益45.78%,近一月收益5.37%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张迎军,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益47.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有科大讯飞(持仓比例5.57%)、青岛啤酒(持仓比例5.19%)、广联达(持仓比例3.76%)、贵州茅台(持仓比例3.58%)、通威股份(持仓比例3.46%)、药明康德(持仓比例3.30%)、宁德时代(持仓比例3.26%)、泰格医药(持仓比例2.74%)、万华化学(持仓比例2.67%)、爱尔眼科(持仓比例2.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度,随着国内疫情基本得到控制,经济逐渐修复,各大指数均出现反弹,具体而言,沪深300上涨12.96%,中证500上涨16.32%,创业板上涨30.25%。从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料和传媒等涨幅居前,建筑装饰、纺织服装和采掘等出现下跌。
从经济基本面来看,伴随复工复产的逐步推进,各项经济指标逐月修复。制造业PMI连续4个月在荣枯线以上,非制造业PMI连续4个月回升;4月工业增加值转正,5月服务业生产指数,限额以上零售和商品零售转正,投资增速继续回升,工业利润由负转正。政策方面,宽财政逐渐成为主角、宽信用持续发力、宽货币力度有微调。货币政策方面,创新直达实体的宽信用措施落地,继续推动信贷社融增速上行,整体来看,政策落地下的经济恢复是2020年二季度的主线,市场在此背景下明显反弹。
从4月初,在A股市场触底回升初期,本基金管理人坚持从长周期视角,选择业绩增长确定性更高的投资标的作为构建组合的主要思路。配置的医疗服务与CRO/CDMO、基于5G及云计算产业链、白酒与啤酒、新能源汽车与光伏产业链、建材水泥工程机械等相关股票均获得了较好的投资收益。
展望2020年下半年,由于中国政府在疫情防控与经济政策方面的应对都及时有效,中国经济在受到新冠疫情的巨大冲击后,呈现出明显的复苏趋势。在经济数据企稳回升的配合下,股票市场中期走势逐步向好,但结构性行情依然会是相当时间内的市场投资主线。本基金经理构建组合时将继续坚守以下主线:内需为主的主线、受到疫情冲击的外需产业向国内转移主线以及具有稀缺性和业绩增长确定性的优质公司主线,这些主线下的相关投资标的将成为长期抗通胀的最优选择。本基金管理人将继续坚持以合理价格买入优秀公司的运作思路,秉持勤勉尽责的态度,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。(点击查看更多基金异动)
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