富国文体健康股票净值下跌1.68% 请保持关注
金融界基金08月21日讯 富国文体健康股票型证券投资基金(简称:富国文体健康股票,代码001186)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为1.986元,累计净值为1.986元。
富国文体健康股票型证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益98.60%,今年以来收益62.39%,近一月收益6.83%,近一年收益88.78%,近三年收益132.55%。近一年,本基金排名同类(40/751),成立以来,本基金排名同类(183/903)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为56.45%,近两年定投该基金的收益为86.27%,近三年定投该基金的收益为90.26%,近五年定投该基金的收益为116.32%。(点此查看定投排行)
基金经理为林庆,自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益98.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为顺丰控股(持仓比例8.40% )、海容冷链(持仓比例7.44% )、科锐国际(持仓比例6.08% )、国瓷材料(持仓比例5.73% )、中国重汽(持仓比例4.97% )、海大集团(持仓比例4.91% )、三七互娱(持仓比例4.90% )、通威股份(持仓比例4.61% )、中航沈飞(持仓比例3.48% )、道通科技(持仓比例3.36% ),合计占资金总资产的比例为53.88%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万润股份(持仓比例5.63% )、国瓷材料(持仓比例4.79% )、中航高科(持仓比例4.61% )、三七互娱(持仓比例4.12% )、顺丰控股(持仓比例4.00% )、科锐国际(持仓比例3.98% )、中航沈飞(持仓比例3.87% )、中国重汽(持仓比例3.59% )、海大集团(持仓比例3.18% )、安井食品(持仓比例3.15% ),合计占资金总资产的比例为40.92%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金树立了追求长期稳定且持续回报的目标,并且从投资框架上付诸实现。但二季度的持仓稳健有余,进取不足,并没有跟上市场的主线,也反映了本基金中观选择行业与方向能力的欠缺。继续完善投资框架,争取在风险与收益之间找到较好的平衡。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为26.38%,同期业绩比较基准收益率为10.89%
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