招商优势企业混合基金最新净值涨幅达1.78%
金融界基金08月24日讯 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商优势企业混合,代码217021)08月21日净值上涨1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.3760元,累计净值为3.3760元。
招商优势企业混合基金成立以来收益237.60%,今年以来收益44.89%,近一月收益4.39%,近一年收益54.79%,近三年收益57.68%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为潘明曦,自2019年06月14日管理该基金,任职期内收益65.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例6.13%)、卓胜微(持仓比例5.48%)、歌尔股份(持仓比例5.05%)、漫步者(持仓比例4.89%)、绝味食品(持仓比例4.82%)、西麦食品(持仓比例4.49%)、牧原股份(持仓比例4.46%)、璞泰来(持仓比例4.32%)、煌上煌(持仓比例4.14%)、智飞生物(持仓比例3.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年2季度,经济逐步从停滞中开始恢复。由于海外疫情2季度愈发严重,经济大幅回落拖累了出口数据。疫情带来的次生影响是全球都进入了货币政策超宽松的状态。由于国内的疫情控制得力以及央行在宽松上更为节制的态度,短端利率价格从4月开始出现了明显的上行,债券市场出现大幅的变化。
市场回顾:
债券市场经历了最快的涨跌转换。2季度股票市场结构分化依然显著,截止季度末,上证综指录得8.52%的涨幅,创业板上涨30.25%。
基金操作回顾:
2020年2季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。对权益部分,秉持我们一贯平衡的组合策略,在消费、医药、基建、TMT等领域均持有仓位。在后疫情时代,国内的餐饮供应链效率进一步提升,疫苗的使用意识进一步加强,线上办公的习惯逐步养成。而在其他的一些细分领域,具有成本领先的企业优势更加的突出,在经济逐步恢复常态的过程中,这些公司在未来的2-3年将会迎来更好的增长机会。在可转债方面,我们由于对债券市场的预估不足,在溢价率收缩的过程中受到一定损失,后续会在低溢价率的情况下,增加股性转债的比重。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为25.71%,同期业绩基准增长率为6.50%。(点击查看更多基金异动)
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