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基金动态 | 1798只基金年内分红千亿元 上投摩根股转催生首家纯外资公募基金

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2020-08-28 23:58:56 来源:金证研

Photo by JACHYM MICHAL on Unsplash

随着半年报陆续披露,截至8月27日,数据显示,社保基金二季度共增持122只个股,新买入86只个股,其持股路线逐渐浮出“水面”。而另一方面,A股国际化进程进入加速发展阶段,近日,上海信托挂牌转让上投摩根基金49%股权,转让价格为70亿元,首家100%外资控股基金公司或即将“出生”。

值得注意的是,8月24日,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)、长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)、华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)分别新发三只混合型基金,其投资目标均“瞄准”长期稳健增值。

 

一、基金行业动态

1、1798只基金年内派发“红包”,金额累计逾千亿元

根据数据,截至8月27日,今年以来共有1798只基金份额(A、C份额分别计算)实施分红,分红金额合计1,129.63亿元。相比2019年全年1,292.47亿元的分红,今年基金分红更为积极,也更大方。

这其中,分红最为密集的当属债券基金。与之相比,权益类基金走出“少而精”路线:分红的基金数量虽然不多,但单只基金分红金额惊人,兴全轻资产年内仅一次派发“红包”就达到32.4亿元。

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2、26家公募上半年合计盈利近40亿元,5家净利增长超一倍

上市公司2020年半年报集中亮相,控股、参股的基金公司经营情况曝光。上半年在结构性牛市带动下,权益类新基金发行火爆,基金管理人利润增长明显。据统计,截至8月26日,26家已有数据披露的基金公司上半年合计实现净利润近40亿元,9家公司净利润超过亿元,5家公司净利润同比增长超过1倍。

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3、社保基金增持122只新进86只,偏爱医药计算机板块

已披露半年报显示,360家上市公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影。截至8月27日数据显示,社保基金出现在360家公司前十大流通股股东名单中,二季度共增持122只个股,新买入86只个股;中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司和中央汇金投资有限责任公司合计持有超过560家上市公司股份。

从持股风格看,“国家队”更偏爱医药和计算机板块。近期,相关板块股票价格持续震荡,业内人士表示,下半年计算机板块仍有机会,医疗行业需以较长时间周期观察,可关注其中有成长性的细分行业机会。

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4、新交易制度实施3天,创业板ETF成交额涨50%

创业板新交易制度实施3天,市场交易活跃,创业板交易型开放式指数基金(ETF)成交量接连攀升,日均成交额相比前7月大增50%;龙头产品创业板50ETF也一度力压宽基ETF,在股票ETF单日成交榜单上居于首位。

数据显示,过去3天,18只创业板类ETF日均成交额1.89亿元,比今年前7月份的日均成交额猛增50.14%;日均换手率也从同期的5.84%增至7.16%,增长1.32个百分点。

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5、部分龙头券商ETF,份额逼近历史新高

本周以来,A股市场延续震荡格局。从资金面情况来看,北向资金前4个交易日净流入15.03亿元,A股ETF前3个交易日资金净流出约20.97亿元,其中宽基指数ETF出现资金小幅净流出,半导体、券商ETF获资金净流入。部分龙头券商ETF份额更是逼近历史高点。虽然近期消费、医药、创业板相关ETF表现较好,但基金经理认为,市场偏向均衡的风格尚未结束,优质成长股和低估的周期股均有机会。

 

二、基金公司动态

1、任职回报逾3倍,鹏华稳健价值派权益老将伍旋制胜“长跑”赛道

A股8月行情临近收官,市场各主要股指依然处于箱体震荡的格局之中。面对板块轮动与分化加剧的市场,部分坚守基本面长期投资理念,成功穿越牛熊周期,为投资者奉献良好回报的基金经理获得市场的关注。

其中,鹏华基金稳健派沙场老将伍旋执掌的基金鹏华盛世创新(160613),8年任职总回报超320%,实现了收益的3倍增长,同期年化回报逾18%,成为投资者眼中名副其实的长跑健将。据悉,拟由伍旋管理的鹏华启航两年封闭运作混合基金(009984)将于9月9日起正式发售,有望延续伍旋一贯的低波动、低回撤特质,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。

 

2、上投摩根70亿元转让49%股权,首家纯外资公募基金将“出世”

上海联合产权交易所最新信息披露显示,上海信托挂牌转让上投摩根基金49%股权,转让价格为70亿元。由于此前摩根大通已经持有上投摩根基金51%股权,等此笔股权交易完成,首家外资100%控股的公募基金或将诞生。

资料显示,上投摩根基金此前的股权结构为上海信托持股51%、摩根大通旗下的摩根富林明资产管理(英国)有限公司持股49%。2019年8月,摩根大通方面确认获得了上海信托早前转让的上投摩根基金2%股权,上投摩根成为中国境内首家外资绝对控股的公募基金。目前,这笔交易已签订产权交易合同,后续工作尚在进行中。

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3、低利率时代:金鹰民安回报混合基金即将打开申赎

伴随着市场低利率时代的到来,货币基金银行理财等传统稳健型产品收益率持续下行。面对新的变化,“固收+”策略基金以债券资产为主,根据市场情况灵活调整权益资产配置,成为大众理财的新选择。尤其是具有良好业绩作为背书的绩优老基,更是成为市场中的稀缺品种。

据了解,金鹰基金旗下“固收+”产品——金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金(A:006972;C:007735)即将于8月31日打开申赎,在目前市场结构性行情背景下,追求稳健理财的投资者不妨重点关注。

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4、格林基金固收产品业绩持续亮眼,净值增长率远超同期基准

今年上半年债券利率呈现V型走势。在新冠疫情冲击下,债券利率从春节前后开始快速下行,并在4月达到低位,而后随着基本面的改善以及货币政策调整又出现快速回升,到6月末,债券收益率已经修复了疫情的影响。叠加股市强劲、央行货币政策表现偏鹰、打击空转等,债市震荡加剧。

在此情况下,格林基金固收产品格林泓泰三个月定开债A在第二季度取得了0.74%的增长,同期业绩比较基准收益率-1.04%,表现优秀。截至2020年6月30日,该产品过去半年的净值增长率达3.56%,大幅超过同期业绩基准收益率(0.79%),根据银河证券业绩评价,在同类型产品中排名前1/4。

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5、年内第5家,个人系基金公司再添一员

基金行业又迎来一家个人系基金公司,百嘉基金管理有限公司设立正式获证监会批复,这是今年获准设立的第5家个人系公募。证监会数据显示,8月17日百嘉基金正式获准设立,这是今年获批的第5家个人系公募基金公司,也是今年获批的第7家基金公司。

证监会最新披露显示,截至8月21日,目前待批的基金公司达到23家,另有7家基金公司处于中止审查状态。待批的基金公司里也不乏自然人申请设立公募基金,如富华玖创基金也是由原公募基金高管申请设立。

 

三、新发行基金

8月24日,天弘基金、长城基金、华夏基金分别新发三只混合型基金,其投资目标均“瞄准”——力求实现基金资产的长期稳健增值。

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1、天弘基金祭出新混合型基金,老将陈钢再发新作

8月24日,天弘基金祭出新产品-天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“天弘聚新三个月定开A”),基金经理为陈钢、刘洋。

公开信息显示,天弘聚新三个月定开A以“在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

陈钢,于2011年7月加入天弘基金,现任天弘基金副总经理、固定收益总监,天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。而在加入天弘基金之前,陈钢曾任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。

自2020年8月20日,陈钢担任天弘聚新三个月定开A的基金经理。截至今日8月28日,陈钢手上管理的基金有5只,分别为天弘聚新三个月定开A、天弘聚新三个月定开C、天弘季季兴三个月定开C天弘季季兴三个月定开A、天弘鑫利三年定开。其中,陈钢管理天弘鑫利三年定开至今已有252天,任期回报率为2.25%。

刘洋,2013年1月加盟天弘基金,现任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。刘洋在天弘基金历任交易员、研究员、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

自2020年8月20日,陈钢担任天弘聚新三个月定开A的基金经理。而刘洋加入天弘基金后管理过的基金中,其中任期最长的基金系天弘同利债券(LOF)C,截至今日8月28日任期为3年又87天,任期回报率为17.28%。

 

2、长城基金新发混合基,廖瀚博“掌舵”长城环保主题混合回报高达141.88%

8月24日,长城基金新发一只基金,为长城成长先锋混合型证券投资基金(以下简称“长城成长先锋混合A”),该基金的投资目标为“通过极主动研究,精选潜在价值较大,成长性较高的股票进行组合投资,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”。

公开信息显示,长城成长先锋混合A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

自2020年8月15日,廖瀚博开始管理长城成长先锋混合A。截至今日8月28日,其共管理过5只基金;现还在任期的还有4只,分别为长城成长先锋混合A、长城成长先锋混合C、长城行业轮动混合、长城环保主题混合。其中长城环保主题的任期回报率最高,为141.88%。

廖瀚博,曾就职于长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月进入长城基金,曾任行业研究员、“长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金”基金经理助理。

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3、华夏基金新基发行,现任投资研究部总监林晶接盘

8月24日,华夏基金新发行华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“华夏科技前沿6个月定开混合A”),基金经理为林晶。

公开信息显示,华夏科技前沿6个月定开混合A的投资目标为“把握市场发展趋势,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值”。与此同时,该新发基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

自2020年8月12日,林晶开始管理华夏科技前沿6个月定开混合A这只基金,而至今仍在管理着8只基金,分别为华夏科技前沿6个月定开混合C、华夏科技前沿6个月定开混合A、华夏创业板两年定开混合华夏成长精选6个月定开混合C华夏成长精选6个月定开混合A华夏创新前沿股票、华夏研究精选股票、华夏策略混合。其中回报率最高的是其已管理2年又224天的华夏创新前沿股票,任期回报率为124.01%。

林晶女士,于2005年7月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员、总经理助理、副总经理、基金经理助理等;现任投资研究部总监。

责任编辑:Robot RF13015
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