民生加银中证港股通高股息精选C净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金09月01日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选C,代码004533)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为0.9503元,累计净值为0.9503元。
民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.97%,今年以来收益-4.94%,近一月收益1.71%,近一年收益9.79%,近三年收益-6.02%。近一年,本基金排名同类(719/754),成立以来,本基金排名同类(843/907)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.54%,近两年定投该基金的收益为4.21%,近三年定投该基金的收益为1.04%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-4.97%。
武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益7.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华润水泥控股(持仓比例5.72% )、信义玻璃(持仓比例5.53% )、中国重汽(持仓比例5.42% )、中国联塑(持仓比例5.12% )、敏华控股(持仓比例4.53% )、兖州煤业股份(持仓比例4.26% )、IGG(持仓比例3.96% )、中国神华(持仓比例3.62% )、玖龙纸业(持仓比例3.60% )、中国海洋石油(持仓比例3.56% ),合计占资金总资产的比例为45.32%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华润水泥控股(持仓比例6.07% )、信义玻璃(持仓比例5.62% )、中国联塑(持仓比例5.59% )、兖州煤业股份(持仓比例4.90% )、中国神华(持仓比例4.79% )、玖龙纸业(持仓比例3.91% )、中国重汽(持仓比例3.79% )、达利食品(持仓比例3.73% )、中国东方集团(持仓比例3.65% )、中国海洋石油(持仓比例3.61% ),合计占资金总资产的比例为45.66%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年港股出现一定幅度调整。风格方面小盘股占优跌幅较小,各行业间分化较大,医疗保健、资讯科技等行业持续领涨市场,能源业、电讯业和综合业等行业调整幅度较大。
本基金是指数基金,以中证港股高股息指数为跟踪标的,地产建筑、能源等权重行业均出现一定幅度调整。
投资运作上我们根据成分股调整、停复牌以及基金申赎情况,保持对中证港股通高股息指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为0.8763元,本报告期基金份额净值增长率为-12.91%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.8696元,本报告期基金份额净值增长率为-13.01%;同期业绩比较基准收益率为-12.54%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济发展前景不明朗的情况下,高股息个股的稳定性将受到市场的青睐,我们依然看好中证港股通高股息精选指数在未来一段时间的表现。
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