长盛生态环境主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金09月03日讯 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛生态环境主题灵活配置混合,代码000598)09月02日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4410元,累计净值为2.4410元。
长盛生态环境主题灵活配置混合基金成立以来收益144.10%,今年以来收益43.34%,近一月收益-5.46%,近一年收益37.99%,近三年收益58.71%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为代毅,自2018年09月14日管理该基金,任职期内收益63.94%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有普利特(持仓比例9.92%)、智飞生物(持仓比例8.27%)、安恒信息(持仓比例8.14%)、上海新阳(持仓比例7.94%)、润达医疗(持仓比例5.14%)、新日股份(持仓比例5.12%)、傲农生物(持仓比例4.89%)、澜起科技(持仓比例4.48%)、九洲药业(持仓比例4.48%)、纳思达(持仓比例4.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,全球主要经济体遭受新冠肺炎重大影响。国内春节前即进入了疫情防控状态,二季度全球主要经济体从新冠肺炎疫情中逐渐恢复,经济底部特征显现。新冠肺炎疫情扰动+政策对冲,使得全球经济呈现弱复苏格局,但在资本市场流动性宽松最终战胜了业绩回落的悲观预期。海外需求方面,受疫情影响减弱和经济活动重启,经济活动亦进入恢复状态。同时,逆全球化风险不容忽视,既要规避受损的行业和公司,也要看到政策对冲的作用。
市场流动性非常宽松,党和政府进一步深化改革和稳定就业,A股市场经历春节后的急跌后迅速回升,相对于全球市场表现较好。同时市场分化明显,先后科技、医药、消费轮番快速上涨;个股方面,核心资产持续占优。
疫情受益行业特别是医药板块盈利确定性最强,涨幅最大;虽然科技行业受需求预期影响先涨后跌,但是消费电子不少个股仍创了新高。本基金仓位偏高,一季度持有较多的养殖,二季度减持了养殖增加了医药、半导体材料、化工新材料、计算机、传媒等行业的优质个股。
展望未来,大部分行业下半年有望持续修复。疫情带来经济更彻底的出清,一方面行业内龙头企业受疫情影响相对较小,容易拉开差距;另一方面商业模式会产生较大变动,创造出新的经济商业形态。在全球继续维持宽松的货币和极低的利率水平之下,A股的核心资产仍然是外资需求加配的重要方向,并持续对这些公司的估值形成支撑。
本基金按照基金合同,三季度以复苏为主要配置方向,组合配置集中在ESG优质个股,以及新能源、医药、新材料等优质赛道的核心资产,力争控制好回撤。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.189元;本报告期基金份额净值增长率为28.54%,业绩比较基准收益率为5.18%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国内外经济形势依然有不确定性,国内疫情存在点状爆发可能,国外疫情特别是美国、巴西和印度有加剧风险,全球经济有下行压力。从宽货币到宽信用,上半年市场主要反应了消费、生产和投资端呈现出逐步回暖态势,大部分行业下半年有望持续修复,应逐步转向战略乐观。
逆全球化风险不容忽视。可以预见,在美国疫情加剧和大选临近,中美政治、经济、文化对立的风险加大,要积极规避受损的行业和公司。同时,我们也要看到中国经济未来的高质量发展以及政策对冲的作用,坚持科技成长和国产替代的主线。相对上半年,重心将放在科技发展、医药成长、消费稳健等优质赛道上,与产业共成长,同时关注国企改革、行业政策等制度性红利,寻求风险和收益的平衡,争取为投资者创造良好益。(点击查看更多基金异动)
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