国投瑞银创新动力混合基金最新净值跌幅达2.98%
金融界基金09月08日讯 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(简称:国投瑞银创新动力混合,代码121005)09月07日净值下跌2.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1368元,累计净值为3.9236元。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来收益675.44%,今年以来收益72.33%,近一月收益-3.80%,近一年收益92.58%,近三年收益110.84%。
国投瑞银创新动力混合基金成立以来分红13次,累计分红金额39.78亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙文龙,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益129.66%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鸿路钢构(持仓比例9.98%)、贝达药业(持仓比例8.85%)、亚厦股份(持仓比例7.74%)、金禾实业(持仓比例7.18%)、绝味食品(持仓比例7.05%)、家家悦(持仓比例5.16%)、景旺电子(持仓比例4.48%)、招商积余(持仓比例3.96%)、生物股份(持仓比例3.62%)、中新赛克(持仓比例3.56%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,受新冠疫情影响,全球经济发展一度接近停摆,随着疫情逐步有效控制,货币财政政策发力,国内经济2季度经济在有序恢复。
除了受疫情冲击、3月份资本市场下跌,随后市场整体表现强势。上半年A股市场呈现明显的结构性行情,尤其是创业板、中小板指数录得涨幅35.6%、20.85%,而上证50下跌3.95%、沪深300上涨1.64%,总体上以消费、科技、医药为主的新经济大幅跑赢了银行、地产为代表的传统周期板块,这也与我们经济转型升级的大方向一致。
本基金上半年维持较高仓位,主要配置在创新药、休闲食品、物业管理、装配式建筑、电子、生鲜超市、计算机、甜味剂等细分行业。
本基金将沿着产业变迁和消费升级的方向,优选赛道,关注行业景气,陪伴优秀企业,分享公司业绩成长,获取绝对收益和相对收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末本基金份额净值为0.9925元,本报告期份额净值增长率50.45%,同期业绩比较基准收益率为1.71%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济秩序逐步恢复正常,经济增速有望逐季回升,但货币政策最宽松的时候慢慢过去。中美贸易谈判依然是影响市场的变量之一,逆全球化也对未来市场蒙上阴影。
上半年股市上涨很大部分由估值扩张带来的,我们将继续沿着优选赛道、陪伴ROIC和净利润增长双高的龙头公司的投资策略前行,同时也对低估值修复以及成长股的估值溢价的合理性保持关注。
本基金继续保持偏高仓位,中长期重点关注科技、消费和高端制造业等中国有比较优势的产业,相对看好新能源车、创新药、医疗服务、电子制造、5G应用、物业管理、食品饮料、生鲜超市、装配式建筑等细分方向。(点击查看更多基金异动)
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