券商B净值下跌3.31% 请保持关注
2020-09-11 06:52:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月11日讯 今日券商B下跌2.29%,成交22689.76万元。截至目前场内价格为1.536元, 当前本基金场外净值为1.4742元,环比上个交易日下跌3.31%,溢价率为4.19%,价格杠杆为1.564,净值杠杆为1.725,当前母基金净值为1.2537,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌47.80%,上折需母基金涨22.04%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.52%,近3个月本基金净值上涨49.91%,近6月本基金净值上涨16.95%,近1年本基金净值上涨24.12%,成立以来本基金累计净值为0.1400元,同期跟踪指数的涨幅为-2.10%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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