鹏华资源B净值下跌2.39% 请保持关注
2020-09-11 06:52:09
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月11日讯 今日鹏华资源B下跌0.48%,成交9.15万元。截至目前场内价格为1.249元, 当前本基金场外净值为1.2250元,环比上个交易日下跌2.39%,溢价率为1.96%,价格杠杆为1.774,净值杠杆为1.862,当前母基金净值为1.1280,本基金跟踪指数为A股资源,实际下折需母基金跌42.46%,上折需母基金涨79.66%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.99%,近3个月本基金净值上涨33.15%,近6月本基金净值上涨14.17%,近1年本基金净值上涨14.59%,成立以来本基金累计净值为0.3020元,同期跟踪指数的涨幅为-1.40%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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