新华中证环保产业指数分级B净值下跌3.85% 请保持关注
2020-09-11 06:52:13
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月11日讯 今日新华中证环保产业指数分级B下跌0.05%,成交0.02万元。截至目前场内价格为2.045元, 当前本基金场外净值为1.7460元,环比上个交易日下跌3.85%,溢价率为17.12%,价格杠杆为1.327,净值杠杆为1.619,当前母基金净值为1.3920,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌52.57%,上折需母基金涨10.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.54%,近3个月本基金净值上涨25.07%,近6月本基金净值上涨12.94%,近1年本基金净值上涨31.48%,成立以来本基金累计净值为0.2650元,同期跟踪指数的涨幅为-2.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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