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长盛国企改革主题灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.66%

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2020-09-14 06:53:05 来源:金融界基金 作者:机器君
长盛国企改革主题灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.66%

  金融界基金09月14日讯 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛国企改革主题灵活配置混合,代码001239)09月11日净值上涨1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5520元,累计净值为0.5520元。

  长盛国企改革主题灵活配置混合基金成立以来收益-44.80%,今年以来收益19.74%,近一月收益-4.99%,近一年收益24.89%,近三年收益20.00%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理代毅,自2020年04月21日管理该基金,任职期内收益23.49%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例7.65%)、贵州茅台(持仓比例7.01%)、泸州老窖(持仓比例5.26%)、普利特(持仓比例4.55%)、智飞生物(持仓比例3.61%)、山大华特(持仓比例3.31%)、七一二(持仓比例3.13%)、润达医疗(持仓比例2.99%)、北方华创(持仓比例2.96%)、中国软件(持仓比例2.95%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,全球主要经济体遭受新冠肺炎重大影响。国内春节前即进入了疫情防控状态,二季度全球主要经济体从新冠肺炎疫情中逐渐恢复,经济底部特征显现。新冠肺炎疫情扰动+政策对冲,使得全球经济呈现弱复苏格局,但在资本市场流动性宽松最终战胜了业绩回落的悲观预期。海外需求方面,受疫情影响减弱和经济活动重启,经济活动亦进入恢复状态。同时,逆全球化风险不容忽视,既要规避受损的行业和公司,也要看到政策对冲的作用。

  市场流动性非常宽松,党和政府进一步深化改革和稳定就业,A股市场经历春节后的急跌后迅速回升,相对于全球市场表现较好。同时市场分化明显,先后科技、医药、消费轮番快速上涨;个股方面,核心资产持续占优。

  疫情受益行业特别是医药板块盈利确定性最强,涨幅最大;虽然科技行业受需求预期影响先涨后跌,但是消费电子不少个股仍创了新高。本基金仓位偏高,主要方向是食品饮料、医药、电子、新材料计算机等行业优质个股。

  展望未来,大部分行业下半年有望持续修复,下半年应逐步转向战略乐观。疫情带来经济更彻底的出清,一方面行业内龙头企业受疫情影响相对较小,容易拉开差距;另一方面商业模式会产生较大变动,创造出新的经济商业形态。在全球继续维持宽松的货币和极低的利率水平之下,A股的核心资产仍然是外资需求加配的重要方向,并持续对这些公司的估值形成支撑。

  本基金按照基金合同,三季度以国企和复苏为主要配置方向,组合配置集中在优质消费、新旧基建、新能源、医药、新材料等优质赛道的核心资产。本基金将争取获取较好收益的同时做好仓位管理,力争控制好回撤。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.502元;本报告期基金份额净值增长率为8.89%,业绩比较基准收益率为2.35%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,国内外经济形势依然有不确定性,国内疫情存在点状爆发可能,国外疫情特别是美国、巴西和印度有加剧风险,全球经济有下行压力。从宽货币到宽信用,上半年市场主要反应了消费、生产和投资端呈现出逐步回暖态势,大部分行业下半年有望持续修复,应逐步转向战略乐观。

  逆全球化风险不容忽视。可以预见,在美国疫情加剧和大选临近,中美政治、经济、文化对立的风险加大,要积极规避受损的行业和公司。同时,我们也要看到中国经济未来的高质量发展以及政策对冲的作用,坚持科技成长和国产替代的主线。相对上半年,重心将放在科技发展、医药成长、消费稳健等优质赛道上,与产业共成长,同时关注国企改革、行业政策等制度性红利,寻求风险和收益的平衡,争取为投资者创造良好益。(点击查看更多基金异动)

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