上投摩根新兴服务股票净值上涨2.12% 请保持关注
金融界基金09月14日讯 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金(简称:上投摩根新兴服务股票,代码001482)公布最新净值,上涨2.12%。本基金单位净值为1.879元,累计净值为1.879元。
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金成立于2015-08-06,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益87.90%,今年以来收益52.02%,近一月收益-4.81%,近一年收益67.17%,近三年收益62.12%。近一年,本基金排名同类(76/762),成立以来,本基金排名同类(220/939)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为34.17%,近两年定投该基金的收益为69.96%,近三年定投该基金的收益为70.63%,近五年定投该基金的收益为80.42%。(点此查看定投排行)
基金经理为郭晨,自2015年08月06日管理该基金,任职期内收益87.90%。
杨景喻,自2015年12月30日管理该基金,任职期内收益52.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.21% )、恒生电子(持仓比例5.14% )、建设机械(持仓比例4.35% )、药明康德(持仓比例4.32% )、凯莱英(持仓比例4.28% )、贵州茅台(持仓比例3.41% )、蓝思科技(持仓比例3.27% )、立讯精密(持仓比例3.13% )、五粮液(持仓比例3.10% )、亿纬锂能(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为41.24%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例5.82% )、长春高新(持仓比例5.56% )、新希望(持仓比例4.22% )、药明康德(持仓比例3.86% )、涪陵榨菜(持仓比例3.44% )、新和成(持仓比例3.38% )、贵州茅台(持仓比例3.17% )、牧原股份(持仓比例3.00% )、三全食品(持仓比例2.76% )、天康生物(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为37.76%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年市场整体波动中上行,沪深300指数上涨1.64%,创业板指数上涨35.6%。因一季度新冠疫情的爆发,国内宏观经济的基本面和资本市场的表现受到了一定程度的影响。其间市场波动巨大,大部分行业板块表现不佳,而医药、必选消费品表现相对良好。进入二季度,随着国内疫情得到良好的控制,经济活动逐步趋向常态,疫情所带来的短期损失被市场所消化,板块和个股的表现与中长期基本面相匹配。本基金采取均衡配置的策略,回避基本面景气度较差的板块,重点持有景气度维持扩张的行业和个股,上半年基金净值上涨45.39%,取得了不错的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根新兴服务股票份额净值增长率为:45.39%,同期业绩比较基准收益率为:3.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们认为市场风险和机遇并存,结构性行情或将长期持续。从宏观的层面看,考虑到疫情的全球影响将长期存在,长期利率中枢大概率将持续下行,居民资产配置中权益的比重有持续提升的动力。而根据我们在公司、行业的微观层面的研究,在医药、消费品、高端制造业领域中,部分公司已经具备高竞争力的业务、现代化的企业管理体系、以及卓越的企业家精神,在某些领域具备了全球竞争力,他们将和同行业中的其他企业拉开更大的差距,这类企业是我们在投资中的核心选择。而缺乏核心竞争力及长期发展格局不够的公司,则很难在资本市场上有所作为,其市值的变化将更为类似海潮的起落。
揆诸当下,不同类别的股票资产的估值离散度较大,具体表现为成长类、周期类、价值类股票的估值差距持续扩大,接近历史的极端水平。此特征并非国内独有,全球各大市场皆如此。作为企业基本面驱动的基金经理,我们不应过分揣测市场风格的变化方向。在不同类别的股票资产估值差距拉大到一定程度时,均值回归的概率在提升。在微观个体层面,低估值的个股往往在基本面的实质性好转时,会有更高的股价弹性和回报率。因此,我们有必要在相对低估值、质地良好、基本面有正向变化的公司上加大研究力度,以丰富组合的收益来源,争取为持有人创造良好的超额收益。
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