银华H股B(QDII)净值上涨1.98% 请保持关注
2020-09-14 07:51:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月14日讯 今日银华H股B(QDII)上涨0.00%,成交168.15万元。截至目前场内价格为0.812元, 当前本基金场外净值为0.7811元,环比上个交易日上涨1.98%,溢价率为3.96%,价格杠杆为2.261,净值杠杆为2.304,当前母基金净值为0.9100,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨63.44%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.20%,近3个月本基金净值下跌5.78%,近6月本基金净值下跌2.08%,近1年本基金净值下跌18.44%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
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