易方达证券公司指数分级B净值下跌1.16% 请保持关注
2020-09-18 07:50:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月18日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌1.31%,成交572.2万元。截至目前场内价格为1.579元, 当前本基金场外净值为1.5715元,环比上个交易日下跌1.16%,溢价率为0.48%,价格杠杆为1.601,净值杠杆为1.650,当前母基金净值为1.2902,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌50.87%,上折需母基金涨17.09%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.09%,近3个月本基金净值上涨55.15%,近6月本基金净值上涨48.84%,近1年本基金净值上涨41.90%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年07月07日,敬请投资者留意。
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