国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)净值下跌1.14% 请保持关注
金融界基金09月23日讯 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)基金09月21日下跌1.83%,现价1.478元,成交0.19万元。当前本基金场外净值为1.4800元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为-0.14%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.18%,近3个月本基金净值上涨5.49%,近6月本基金净值上涨28.47%,近1年本基金净值上涨21.01%,成立以来本基金累计净值为1.8500元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.54亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为汤海波,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益99.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例10.33%)、阿里巴巴(持仓比例9.61%)、招商银行(持仓比例5.99%)、新东方(持仓比例5.44%)、京东(持仓比例4.99%)、万科企业(持仓比例4.89%)、平安银行(持仓比例4.05%)、中国平安(持仓比例3.89%)、好未来(持仓比例3.59%)、中国建材(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,新冠肺炎疫情对宏观经济以及股票市场走势产生了极大的冲击。在疫情的影响下,中国经济在二月份几乎陷入停滞,但二季度开始,国内经济逐步从疫情冲击中恢复,然而海外疫情的发展仍具有较大的不确定性。在疫情的冲击下,欧美等主要国家都大幅放宽货币政策,同时推出巨额的财政刺激计划;国内也推出了诸如降准之类的宽松政策,但货币政策的宽松程度总体低于我们的预期。在疫情的冲击下,国内外股市的波动性均大幅上升。期内MSCI中国指数走势震荡,信息技术、医药、消费等受宏观经济影响相对较小的行业大幅跑赢银行、地产、汽车等周期行业;成长因子大幅跑赢价值因子。不同行业以及不同因子之间估值的差距处于历史极端区域。
本报告期内,我们在股票仓位上没有大的变化,继续维持在90%附近。随着疫情的发展,我们在一季度大幅减持了一些受冲击较大的股票,同时增持了一些长期业绩相对稳定的消费类个股,我们继续持有目前估值吸引力较高的银行地产等偏周期的股票。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.392元,本报告期份额净值增长率5.45%,业绩比较基准(人民币计价)增长率4.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,我们预期宏观经济将继续恢复,周期行业可望从中受益。选股策略方面,我们将继续保持对银行地产中低估值龙头公司的配置,同时我们也重点配置可选消费行业中具有长期竞争壁垒、当前估值合理的标的;我们继续回避估值高企以及盈利质量低下的公司。(点击查看更多基金异动)
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