万家精选混合基金最新净值跌幅达1.55%
金融界基金09月23日讯 万家精选混合型证券投资基金(简称:万家精选混合,代码519185)09月22日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2104元,累计净值为2.4567元。
万家精选混合基金成立以来收益182.84%,今年以来收益3.87%,近一月收益-2.13%,近一年收益12.46%,近三年收益11.10%。
万家精选混合基金成立以来分红7次,累计分红金额14.70亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为莫海波,自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益59.40%。
孙远慧,自2019年10月30日管理该基金,任职期内收益11.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金地集团(持仓比例9.30%)、保利地产(持仓比例9.13%)、万科A(持仓比例7.84%)、中南建设(持仓比例7.33%)、天康生物(持仓比例7.27%)、常熟银行(持仓比例6.66%)、荣盛发展(持仓比例6.19%)、华夏幸福(持仓比例5.36%)、阳光城(持仓比例5.04%)、金科股份(持仓比例4.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年受新冠疫情影响,A股呈现一个宽幅震荡格局,但整体波动明显小于海外市场。指数方面,创业板指大涨35%,上证综指和上证50小幅收跌,沪深300仅微涨1%,市场风格分化剧烈,低估值的价值股明显跑输成长股。增量资金方面,因海外市场大幅波动,陆股通一季度净流出近200亿,但二季度开始大幅回流,上半年累计净流入1200亿,两融方面,年内增加超1200亿,成交占比稳步提升。权益基金发行火爆,上半年累计发行超过6000亿,资金开始加速入场。
本产品偏稳健的投资风格,以逆势、左侧投资为主要策略,投资逻辑具有前瞻性和连续稳定性,目前结构上主要配置在低估值、高分红的地产、金融,业绩进入兑现期的养殖板块和受益于逆周期调节的基建板块,整体仓位较之前有所上升,并在板块内部随着持仓个股的涨跌和基本面的变化略有调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0707元;本报告期基金份额净值增长率为-8.12%,业绩比较基准收益率为2.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着国内疫情的控制良好,生产生活逐步恢复常态,从发电煤耗和地产销售的数据以及工业品价格的回升,以及欧美发达国家的复工复产的节奏加快,我们可以看到经济数据的持续改善。资金面上,两融和北上资金持续流入,新发权益基金的规模也显著上升。另外,社融增速与名义GDP的差值代表着社会的闲余资金的总量,这个数据今年来保持很高的数值,接近于2009年的水平,代表着场外资金非常充沛,这为未来的行情奠定了基础。
从上市公司的价值来看,金融地产的龙头公司在宏观经济企稳回升的初期是强烈受益,主要是行业集中度提升趋势非常明显,在存量经济时代,传统行业因为行业空间稳定,资本开支将逐步下降,带来现金流持续改善,龙头公司会变成现金牛企业,派息率进而提升,这对于低利率时代的场外银行系资金来讲,有着很强的吸引力,因此如果市场开始向上突破,那么增量资金将会快速地加大配置低估值的蓝筹股,使得风格发生轮换。目前我们仍然看好低估值、高分红的地产和金融板块,受益于逆周期调节,专项债发力的基建板块,业绩进入兑现期的养殖板块龙头,以及受益于经济修复预期改善的周期板块。(点击查看更多基金异动)
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