广发制造业精选混合C基金最新净值涨幅达1.57%

  金融界基金09月24日讯 广发制造业精选混合型证券投资基金(简称:广发制造业精选混合C,代码010023)09月23日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.9840元,累计净值为4.9840元。

  广发制造业精选混合C基金成立以来收益1.57%,今年以来收益1.57%,近一月收益--,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例6.67%)、南极电商(持仓比例5.94%)、锦浪科技(持仓比例4.65%)、欣旺达(持仓比例4.42%)、隆基股份(持仓比例4.00%)、三安光电(持仓比例3.44%)、圣邦股份(持仓比例3.30%)、坚朗五金(持仓比例3.19%)、龙马环卫(持仓比例3.05%)、海康威视(持仓比例3.05%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年1季度,A股出现较大波动,但在2季度全面上涨。整个上半年,上证50、沪深300、中小板综指、创业板综指和申万制造业指数涨跌幅分别为-3.95%、1.64%、15.14%、27.94%和13.71%。

  “新冠”疫情是影响上半年国内外经济及金融市场走势的核心因素。年初,国内经济延续了去年4季度企稳反弹的迹象,但突如其来的新冠疫情打破了这一平衡,为防控疫情而采取的严格封闭、隔离措施令国内经济在2月份几乎处于半停摆状态,之后国内疫情得到较好控制,辅之以强力的政策对冲,经济也逐步恢复。从3月起PMI指数连续多月保持在荣枯线以上,各种高频数据也印证了这一趋势,且经济持续恢复应是大概率事件。海外疫情从2月底开始蔓延和扩散,目前情况并不乐观,仅西北欧和日韩的疫情控制较好,美国新增确诊病例一度下行,但在部分区域全面复工后再次攀升至新高,巴西、印度、俄罗斯及非洲等地区则是新增确诊持续创新高,未来仍存在大规模爆发的可能。海外大部分区域已经复工,经济开始逐步恢复,考虑到其疫情发展,预计经济恢复之路漫长而曲折。因为疫情,全球金融市场在3月经历巨大动荡;伴随着全球范围内的强力经济刺激政策,从4月开始全球金融市场在美股的带领下反弹,6月进入震荡阶段;A股市场走势也类似,但因国内疫情控制较好、经济恢复较快,整体表现更为强势。从结构上来看,1季度前半段,以电子、计算机、新能源汽车为代表的科技股走势强劲,相对收益明显;但3月份在海外疫情爆发后,因供需两端均在海外且前期涨幅偏大、估值较高,出现明显调整;不过在2季度后半段市场全面反弹阶段仍有明显的相对收益。与此同时,因供需两端都在国内,甚至部分受益于疫情和经济刺激政策,消费、医药、建材等行业在整个报告期持续有较好收益;周期和大盘价值板块总体偏弱。

  报告期内,本基金在大部分时间保持较高的股票仓位,仅在3月份海外疫情爆发后有过短暂小幅减仓。行业配置方面,本基金重点配置在电子、机械、电力设备、新能源车等行业,报告期内主要减持了风电、半导体、汽车,增持了光伏、消费电子、军工,但调整幅度均不大。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为43.75%,同期业绩比较基准收益率为11.89%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  站在目前时点,我们对中长期的A股市场持相对乐观的看法。主要是支持A股市场走好的一些长期因素并未变化,比如经济结构调整和增长动力转化持续推进、各项国家现代治理改革措施陆续推出、国内居民权益类资产配置比例偏低、海外资金增配中国资产、政策对资本市场非常呵护等;在全球大放水和强刺激的背景下,部分估值不算高的权益类资产配置价值凸显,部分能够具有高盈利能力的企业面临重估。但也有一些风险需要注意:1)全球疫情并未得到有效控制,疫情的长期化可能会给居民的工作和生活带来很多不可逆的改变;2)国内经济如果恢复较好,政策可能面临边际收紧;3)中美冲突随时面临升级的可能;4)部分核心资产虽然基本面强劲,但估值确实处于历史高位。从更长期的角度看,我们需要时刻谨记,本次疫情可以认为是逆全球化的再次确认,全球的政治经济格局在未来一段时间会快速变化和重构,在新的平衡形成前,金融市场随时可能出现动荡。

  在具体操作上,我们应保持战略定力,正视中长期存在的问题,但在战术上积极寻找机会。2020年下半年我们将重点关注并配置的方向包括:1)电子中的半导体设计和消费电子;2)高端制造中的光伏、新能源汽车和部分具有全球竞争力的机械或汽车零部件龙头。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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