圆信永丰消费升级基金最新净值跌幅达2.23%
金融界基金09月25日讯 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:圆信永丰消费升级,代码004934)09月24日净值下跌2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5938元,累计净值为1.6638元。
圆信永丰消费升级基金成立以来收益67.28%,今年以来收益36.51%,近一月收益-6.72%,近一年收益47.25%,近三年收益--。
圆信永丰消费升级基金成立以来分红1次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡春霞,自2018年03月22日管理该基金,任职期内收益67.28%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有卫宁健康(持仓比例5.99%)、伊利股份(持仓比例4.75%)、龙马环卫(持仓比例4.58%)、老板电器(持仓比例4.17%)、中信证券(持仓比例4.17%)、浪潮信息(持仓比例4.10%)、鼎龙股份(持仓比例4.03%)、贵州茅台(持仓比例3.86%)、通威股份(持仓比例3.68%)、万科A(持仓比例3.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年上证指数跌2.15%,深成指涨14.97%,沪深300指数上涨1.64%,我们的基金净值增长33.18%,同期取得了超越基准的回报。由于疫情的原因,今年上半年市场波动比较大,行业涨跌比较极端,导致沪深市场指数差异也比较大。春节后,疫情的恐慌导致了比较大额的基金份额的申购赎回波动,对持仓的配置比例有短期的影响。
我们上半年仍然坚持了看多市场,因此保持了较高的持仓。在持仓结构上,保持了国内消费的持仓比例,其中略加大了医药的配置,保持了TMT的比例,在环保行业短期上涨后略减少了环保行业的配置。在公司的选择上,我们仍然坚持自下而上的选股策略,现阶段,找到低估的品种难度比较大,主要是在我们认为合适的估值水平上买入具有长期竞争优势的公司。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰消费升级基金份额净值为1.5341元,本报告期内,基金份额净值增长率为31.40%,同期业绩比较基准收益率为7.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
今年上半年疫情对于国内经济的负面影响明显,但是国内疫情的冲击2季度以来正在逐步缓解,经济开始逐步恢复,但是短期内要完全恢复存在难度,国内零星的疫情发生和海外仍然比较严重的疫情对下半年进出口、涉及海外的产业链都有可能产生负面影响。但是,相对而言,国内疫情相对海外是控制得比较好的,因此,个人认为在未来的一段时间内国内经济应该是有相对优势的。在疫情影响弱化后,预计三季度国内经济可能会有明显好转。
与美国的各种摩擦频繁出现,也可能对国内未来一段时间的产业政策产生深远的影响。短期看,我国高端的科技领域可能还处于相对的劣势,但是在国内自主研制氛围日渐浓厚的环境下,可以预见这些产业的国产化替代会越来越多,虽然这不是一朝一夕可以完成,但是我们对此有信心,也认为其中蕴含了很大的投资机会。
虽然今年国内的宏观经济情况不太乐观,但是站在全球的角度看,我们是更具有相对优势的,看好3季度后疫情的负面影响逐渐减弱,继续看好国内证券市场的年度上升空间,但是短期部分股票的过高涨幅也给我们选股带来了难度,需要降低收益率的预期,长期等待国内经济实力的增长和公司竞争优势的进一步增强。(点击查看更多基金异动)
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