南方军工混合基金最新净值涨幅达1.71%
金融界基金10月12日讯 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:南方军工混合,代码004224)10月09日净值上涨1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1971元,累计净值为1.1971元。
南方军工混合基金成立以来收益19.71%,今年以来收益58.70%,近一月收益2.17%,近一年收益61.44%,近三年收益22.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为茅炜,自2019年03月29日管理该基金,任职期内收益59.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航天电器(持仓比例9.91%)、中航机电(持仓比例7.75%)、中航沈飞(持仓比例7.69%)、中航高科(持仓比例7.42%)、*ST湘电(持仓比例6.24%)、天奥电子(持仓比例5.19%)、内蒙一机(持仓比例5.14%)、中航飞机(持仓比例5.07%)、航发动力(持仓比例5.03%)、中航电子(持仓比例5.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1季度国内外都受到新冠肺炎的剧烈冲击,2月国内疫情短期冲击之后市场较快企稳,3月海外疫情扩散超预期以及海外市场大幅下跌,投资者的风险偏好受到较大的压制,导致A股市场跟随海外大幅下跌。
2季度市场从3月的剧烈波动中恢复。美国疫情度过高峰期同时叠加多项支持政策,4月海外风险偏好边际好转,美股触底反弹,同时国内政策加码,市场情绪企稳,A股市场震荡中开始上行。5月中旬受到华为禁令升级、美国实体名单扩容以及中美关系不确定性,市场在下半月有所回调。6月市场逐渐消化了各种利空,同时国内复工稳步推进,北上资金持续增持,A股市场重回震荡上行。
军工是受到疫情影响较小的内需驱动行业,在市场剧烈波动中,军工板块整体表现较好。报告期本基金对持仓集中优化,提高重仓股集中度,持续增加配置具有核心竞争力的国有军工集团优质标的,包括主机厂、子系统、核心零部件配套厂商。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9092元,报告期内,份额净值增长率为20.54%,同期业绩基准增长率为8.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们对市场维持谨慎乐观的观点。央行公开市场操作带来的流动性充裕以及政策预期带来的风险偏好回升,目前市场利率维持在低位,流动性在金融市场维持相对宽松的水平,利率拐点向上尚未出现,市场仍然具备向上基础。
本基金密切关注市场环境的变化,今年是美国大选年,中美关系将成为重要关注点。中长期来看,我们认为市场将逐渐脱敏,本基金延续一贯的风格,根据中长期产业发展脉络,持续投向具有核心竞争力的国有军工集团优质标的,包括主机厂、子系统、核心零部件配套厂商等。(点击查看更多基金异动)
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