创金合信量化发现灵活配置混合A基金最新净值涨幅达2.40%

  金融界基金10月12日讯 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信量化发现灵活配置混合A,代码003241)10月09日净值上涨2.40%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3198元,累计净值为1.3198元。

  创金合信量化发现灵活配置混合A基金成立以来收益31.98%,今年以来收益40.06%,近一月收益2.66%,近一年收益49.59%,近三年收益36.30%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益53.13%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有凯莱英(持仓比例1.21%)、贝达药业(持仓比例1.12%)、辽宁成大(持仓比例1.03%)、启明星辰(持仓比例1.00%)、万孚生物(持仓比例0.99%)、益丰药房(持仓比例0.98%)、吉比特(持仓比例0.97%)、高德红外(持仓比例0.96%)、水晶光电(持仓比例0.96%)、南洋股份(持仓比例0.91%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年市场板块间分化明显,小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨35.60%,代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。中证500指数成分股中,按中信一级行业分类统计,医药行业涨幅65%位列第一,商贸零售涨幅56%紧随其后。食品饮料、计算机、国防军工、农林牧渔涨幅均超过30%。煤炭、银行、有色金属、消费者服务、石油石化以及交通运输表现不佳,跌幅均超过10%。从风格来看,动量因子表现较佳,估值及流动性因子表现较差。

  报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露,在此基础上追求超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为1.1194元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为18.79%,同期业绩比较基准收益率为9.34%;截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为1.0853元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为18.31%,同期业绩比较基准收益率为9.34%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前市场流动性充裕、利率水平维持低位,国内经济活动正在逐步复苏,中美贸易摩擦被市场消化,市场情绪回暖,我们对后市比较乐观。

  上半年工业生产及消费均受到疫情较大程度的影响,尤其是严控人员流动给消费和服务业带来压力,但国内逆周期政策及时落地,保障了金融市场与实体经济流动性。由于海外疫情尚未达到拐点,全球产业链承压会给出口相关产业带来压力,如制造业、外贸行业等等,全球联动性较高的行业受影响时长也会更久,例如传媒、休闲服务和航空等。融资环境改善偏慢,企业债务违约比例依然偏高,个股选择的风险在增加。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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