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广发中证全指汽车指数C净值上涨3.39% 请保持关注

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2020-10-14 06:52:40 来源:金融界基金 作者:机器君
广发中证全指汽车指数C净值上涨3.39% 请保持关注

  金融界基金10月14日讯 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金(简称:广发中证全指汽车指数C,代码004855)公布最新净值,上涨3.39%。本基金单位净值为1.1083元,累计净值为1.1083元。

  广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金成立于2017-07-31,业绩比较基准为“中证全指汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.83%,今年以来收益45.73%,近一月收益14.54%,近一年收益48.77%,近三年收益-0.40%。近一年,本基金排名同类(376/764),成立以来,本基金排名同类(797/922)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为39.65%,近两年定投该基金的收益为43.68%,近三年定投该基金的收益为36.15%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理罗国庆,自2017年07月31日管理该基金,任职期内收益10.83%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股比亚迪(持仓比例16.00% )、上汽集团(持仓比例12.98% )、长安汽车(持仓比例8.56% )、宇通客车(持仓比例6.47% )、广汇汽车(持仓比例5.16% )、江淮汽车(持仓比例4.67% )、北汽蓝谷(持仓比例4.48% )、一汽解放(持仓比例3.95% )、长城汽车(持仓比例3.74% )、广汽集团(持仓比例3.33% ),合计占资金总资产的比例为69.34%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为比亚迪(持仓比例18.50% )、上汽集团(持仓比例12.10% )、长安汽车(持仓比例8.26% )、宇通客车(持仓比例6.90% )、广汇汽车(持仓比例5.32% )、长城汽车(持仓比例4.29% )、广汽集团(持仓比例3.92% )、福田汽车(持仓比例3.52% )、北汽蓝谷(持仓比例3.29% )、一汽解放(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为68.94%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数,该指数由中证全指样本股中的汽车行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照指数结构进行复制,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

  2020年上半年,A股市场整体震荡上行,结构分化明显。沪深300指数上涨1.64%,中证500指数上涨11.33%,创业板指数上涨35.60%,中证全指汽车指数上涨1.61%。市场整体上涨原因有以下三点:(1)在疫情影响下,中国经济比其他海外经济体更有韧性,中国经济复苏更为明确,中国的股票资产性价比更高。(2)国内货币财政政策对经济的托底作用显现。今年上半年以来,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展的成效继续显现,复工、复产、复商、复市全面推进,国内生产需求继续改善,就业和物价总体平稳,经济继续呈现恢复态势。(3)银行理财收益率不断下行,债券基金以及货币基金收益率持续下降,居民大类资产配置的需求也发生变化,权益资产吸引力增加。

  在基金投资运作方面,报告期内本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为2.83%,C类基金份额净值增长率为2.72%,同期业绩比较基准收益率为1.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,随着经济在疫情后逐步恢复,汽车行业的供给不再成为约束。我们认为行业的景气修复应该更多来自需求改善。目前,虽然缺乏强力政策来刺激汽车消费,但我们认为相对温和的政策环境更有利于汽车行业长期健康。2季度,在汽车子板块中,重型卡车的景气度较高。随着今年众多基建项目的开展,重卡行业的高景气度在3、4季度有望得到延续。除此之外,新能源汽车相关企业将受益于疫情后海内外需求的恢复,是下半年汽车板块中较为确定的景气方向。

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