招商移动互联网产业股票净值下跌1.98% 请保持关注
金融界基金10月15日讯 招商移动互联网产业股票型证券投资基金(简称:招商移动互联网产业股票,代码001404)公布最新净值,下跌1.98%。本基金单位净值为1.24元,累计净值为1.24元。
招商移动互联网产业股票型证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证移动互联网指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益24.00%,今年以来收益40.27%,近一月收益-0.40%,近一年收益49.22%,近三年收益57.56%。近一年,本基金排名同类(297/763),成立以来,本基金排名同类(691/921)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.85%,近两年定投该基金的收益为52.19%,近三年定投该基金的收益为53.93%,近五年定投该基金的收益为54.50%。(点此查看定投排行)
基金经理为张林,自2019年06月14日管理该基金,任职期内收益80.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.77% )、亿纬锂能(持仓比例6.67% )、歌尔股份(持仓比例6.16% )、金山办公(持仓比例6.11% )、雅克科技(持仓比例5.56% )、恒生电子(持仓比例5.39% )、TCL科技(持仓比例5.34% )、兆易创新(持仓比例5.06% )、完美世界(持仓比例4.93% )、广联达(持仓比例4.55% ),合计占资金总资产的比例为59.54%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例8.11% )、晶方科技(持仓比例6.02% )、浪潮信息(持仓比例5.84% )、领益智造(持仓比例4.83% )、亿纬锂能(持仓比例4.61% )、九洲药业(持仓比例4.35% )、兆易创新(持仓比例3.89% )、利欧股份(持仓比例3.89% )、妙可蓝多(持仓比例3.77% )、诚迈科技(持仓比例3.77% ),合计占资金总资产的比例为49.08%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场先后经历了国内外新冠疫情的冲击,在年初大幅上涨之后快速回调,整体波动幅度增加。随着国内外疫情整体被控制,全球主要经济体采取了宽松货币和财政刺激的应对措施,全球权益市场逐步走出低谷,A股市场在大幅下挫之后亦逐步走强。为应对疫情冲击,国内货币政策和财政政策双双发力,对经济和资本市场的稳定和健康发展起了关键支撑作用。报告期内结构性行情非常明显,医药和消费领跑市场。电子尤其是半导体在报告期内受海外疫情和华为事件冲击,波动率相对较大,但整体来看表现相对优秀。随着疫情逐步稳定,5G产业创新周期将重回升势。报告期内,上证综指下跌2.15%,创业板指上涨35.60%。从行业来看,医药生物、休闲服务、电子、食品饮料和计算机涨幅居前,采掘、银行、非银行金融、交通运输和钢铁跌幅居前。
报告期内股票仓位维持同类偏高水平,保持了较高的科技股配置比例。少量配置可转债,配置长期国债和参与交易所回购管理流动性。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为35.41%,同期业绩基准增长率为28.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年,预计国内经济将在政策刺激下依旧保持在复苏通道中。随着经济逐步企稳,央行对流动性的态度已经发生了边际变化,货币政策从应对危机的宽松模式转为常态宽松模式。目前,A股依旧处于盈利周期修复的通道中,但是受制于流动性的边际变化,股票市场面临的机会可能相比上半年有所降低。部分行业在上半年已经积累了可观涨幅,我们认为有必要降低下半年的收益率预期。但是我们认为,科技创新依旧是未来的投资主线,5G周期目前依旧处于早期,云计算也在加速渗透。本基金的配置会重点关注景气持续改善的新兴科技行业,例如消费电子、半导体产业、传媒和云计算等领域。
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