金融界基金10月16日讯 今日华安中证银行B份额上涨2.86%，成交360.94万元。截至目前场内价格为0.754元， 当前本基金场外净值为0.7514元，环比上个交易日上涨3.30%，溢价率为0.35%，价格杠杆为2.486，净值杠杆为2.348，当前母基金净值为0.8987，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌28.87%，上折需母基金涨64.66%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.07%，近3个月本基金净值上涨9.90%，近6月本基金净值上涨38.43%，近1年本基金净值下跌7.17%，成立以来本基金累计净值为0.7514元，同期跟踪指数的涨幅为1.44%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。