前海开源沪港深非周期股票C净值下跌2.49% 请保持关注
金融界基金10月16日讯 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金(简称:前海开源沪港深非周期股票C,代码006924)公布最新净值,下跌2.49%。本基金单位净值为1.3308元,累计净值为1.3308元。
前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金成立于2019-03-13,业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益33.08%,今年以来收益23.80%,近一月收益4.34%,近一年收益26.65%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(625/763),成立以来,本基金排名同类(609/924)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.62%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王霞,自2020年07月20日管理该基金,任职期内收益5.76%。
崔宸龙,自2020年07月20日管理该基金,任职期内收益5.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例8.12% )、腾讯控股(持仓比例7.54% )、五粮液(持仓比例7.40% )、药明生物(持仓比例6.70% )、高鑫零售(持仓比例6.26% )、贵州茅台(持仓比例5.93% )、中国生物制药(持仓比例5.52% )、青岛啤酒股份(持仓比例5.43% )、蒙牛乳业(持仓比例4.48% )、华润啤酒(持仓比例4.08% ),合计占资金总资产的比例为61.46%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.98% )、高鑫零售(持仓比例6.27% )、药明生物(持仓比例5.48% )、中国移动(持仓比例5.24% )、华润啤酒(持仓比例5.15% )、美团点评-W(持仓比例5.10% )、蒙牛乳业(持仓比例4.90% )、五粮液(持仓比例4.80% )、贵州茅台(持仓比例4.33% )、深圳高速公路股份(持仓比例4.31% ),合计占资金总资产的比例为54.56%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
受新冠病毒事件影响A股和港股市场上半年走势震荡分化。A股受益于国内疫情及时控制和经济刺激措施等利好因素二季度反弹强劲,上半年实现正收益。港股受国外抗疫不力和复杂政治经济环境影响收益回撤。本基金上半年取得正收益,并显著超越业绩比较基准,受益于必选消费和医药行业个股配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.2084元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为12.18%,同期业绩比较基准收益率为-10.09%;截至报告期末前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为1.2045元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为12.05%,同期业绩比较基准收益率为-10.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着我国经济增长持续恢复,市场安全边际将进一步得到改善。由于全球范围内疫情仍未得到有效控制,外部风险仍将对A股和港股市场构成一定压力。以内需消费升级为驱动,高质量,可持续高增长行业和个股仍可取得超额收益。本基金将继续重点投资具有市场壁垒和定价优势,估值合理,跨周期高质量成长的非周期性行业个股。
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