博时军工主题股票净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金10月19日讯 博时军工主题股票型证券投资基金(简称:博时军工主题股票,代码004698)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为1.664元,累计净值为1.664元。
博时军工主题股票型证券投资基金成立于2017-07-04,业绩比较基准为“中证军工指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益66.40%,今年以来收益67.57%,近一月收益7.42%,近一年收益78.16%,近三年收益62.18%。近一年,本基金排名同类(74/763),成立以来,本基金排名同类(364/951)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为50.12%,近两年定投该基金的收益为71.26%,近三年定投该基金的收益为74.10%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为兰乔,自2017年07月04日管理该基金,任职期内收益66.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中航高科(持仓比例7.13% )、高德红外(持仓比例6.74% )、鸿远电子(持仓比例5.87% )、航发动力(持仓比例5.71% )、中国卫通(持仓比例5.53% )、景嘉微(持仓比例5.27% )、航天电器(持仓比例5.02% )、捷佳伟创(持仓比例3.79% )、爱乐达(持仓比例3.47% )、天箭科技(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为52.00%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为航发动力(持仓比例6.66% )、中航高科(持仓比例6.57% )、中兴通讯(持仓比例6.14% )、高德红外(持仓比例5.90% )、鸿远电子(持仓比例5.87% )、中国卫通(持仓比例5.67% )、和而泰(持仓比例5.40% )、新易盛(持仓比例5.27% )、金山办公(持仓比例4.28% )、航天电子(持仓比例4.04% ),合计占资金总资产的比例为55.80%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力于寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。在2020年上半年基本维持了组合较高的仓位水平,1季度重点增加了航天卫星以及以通信为代表的新基建行业的配置,在半导体、汽车零部件等行业获得了一定的阶段性收益。2季度保持对军工核心资产的配置,组合配置向下游景气度高的行业集中。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年06月30日,本基金基金份额净值为1.162元,份额累计净值为1.162元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为17.02%,同期业绩基准增长率8.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
受疫情影响,20年上半年我国GDP增速为-1.6%,1季度、2季度GDP增速分别为-6.8%、3.2%。目前国内经济依然处于恢复之中,在经历了三月和四月的快速修复之后,五月以来经济修复的节奏出现放缓;预计在疫情相对可控的背景下,下半年国内经济增长将会呈现逐季抬升的趋势。预计下半年社融增长将会维持在相对高位,对我国下半年国内经济的复苏有较强信心。
海外疫情蔓延出现二次爆发,经济衰退风险持续上升,预计未来美联储将继续保持流动性充盈,在此背景下或推动外资持续流入A股。国内方面,宽松财政政策开始发力,二季度流动性边际有所收紧,但受失业率上行压力,预计央行仍将保持流动性宽松。
展望下半年,随着美总统选举临近,预计未来中美关系恶化的概率依然很大。近期美国对华为的打压对于科技板块造成了较为负面的影响,事态有发酵的可能。中美相互关闭使领馆,短期对市场造成了较大冲击,未来我们会密切关注中美关系变化对市场造成的影响。我们将持续关注军工主题及产业升级等重点投资方向,积极把握优质公司的投资机会。
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌