招商国证生物医药B净值下跌4.63% 请保持关注
2020-10-20 06:53:01
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月20日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.25%,成交11.6万元。截至目前场内价格为1.975元, 当前本基金场外净值为0.9807元,环比上个交易日下跌4.63%,溢价率为101.39%,价格杠杆为0.983,净值杠杆为2.083,当前母基金净值为0.9966,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌35.16%,上折需母基金涨54.08%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.08%,近3个月本基金净值下跌3.29%,近6月本基金净值上涨70.62%,近1年本基金净值上涨159.66%,成立以来本基金累计净值为0.7819元,同期跟踪指数的涨幅为-2.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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