国泰互联网+股票净值下跌1.91% 请保持关注
金融界基金10月22日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,下跌1.91%。本基金单位净值为2.726元,累计净值为2.885元。
国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益200.07%,今年以来收益58.30%,近一月收益0.93%,近一年收益63.04%,近三年收益56.62%。近一年,本基金排名同类(165/762),成立以来,本基金排名同类(54/925)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为35.57%,近两年定投该基金的收益为60.23%,近三年定投该基金的收益为60.45%,近五年定投该基金的收益为89.25%。(点此查看定投排行)
国泰互联网+股票基金成立以来分红2次,累计分红金额3.45亿元。
基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益145.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.72% )、宁德时代(持仓比例9.49% )、北方华创(持仓比例9.49% )、恒生电子(持仓比例9.45% )、用友网络(持仓比例9.24% )、赣锋锂业(持仓比例5.42% )、隆基股份(持仓比例5.24% )、晶盛机电(持仓比例4.17% )、科达利(持仓比例3.21% )、中环股份(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为68.16%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.63% )、恒生电子(持仓比例9.59% )、北方华创(持仓比例9.00% )、赣锋锂业(持仓比例7.23% )、宁德时代(持仓比例6.78% )、生益科技(持仓比例6.67% )、晶盛机电(持仓比例6.00% )、用友网络(持仓比例5.66% )、科达利(持仓比例5.23% )、中环股份(持仓比例4.14% ),合计占资金总资产的比例为69.93%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金核心投资策略为“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”。具体从四个维度展开:一、行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势明显的公司;三、成长。寻找未来能高成长的公司;四、估值。以合理或偏低的估值买入优秀的公司。
2020年上半年,国内经济逐步恢复,货币政策平稳,对海外疫情担忧缓解,股票市场整体出现了上涨。
上半年组合重点投资了消费电子、云计算、新能源和半导体等科技行业。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2020年上半年的净值增长率为32.64%,同期业绩比较基准收益率为2.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年下半年,我们预计国内经济逐步恢复,宽货币向宽信用传导正在进行,同时各项改革措施稳步推进,因此我们判断2020年下半年国内股票市场或以震荡为主,行业配置将逐步均衡。
一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。
我们将一直秉持“寻找能够戴维斯双击的行业和个股”这一核心投资策略,通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。
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