东海美丽中国灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.09%
金融界基金10月26日讯 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(简称:东海美丽中国灵活配置混合,代码000822)10月23日净值下跌3.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2840元,累计净值为1.2840元。
东海美丽中国灵活配置混合基金成立以来收益28.40%,今年以来收益34.03%,近一月收益-1.91%,近一年收益29.70%,近三年收益20.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡德军,自2015年10月27日管理该基金,任职期内收益-6.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三花智控(持仓比例7.81%)、健帆生物(持仓比例7.50%)、九洲药业(持仓比例6.13%)、沃森生物(持仓比例5.84%)、长春高新(持仓比例5.58%)、安科生物(持仓比例5.48%)、完美世界(持仓比例4.95%)、科达利(持仓比例4.60%)、爱尔眼科(持仓比例4.56%)、智飞生物(持仓比例4.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年新冠疫情快速席卷全球,资本市场经历了史诗级的大波动与大反转。期间,市场核心矛盾始终围绕疫情,基本面预期与政策均随之而变。疫情放大了经济周期的波动;各国政策力度不同,针对疫情采取了不同策略;疫情催化了一系列新业态,加速了部分行业的集中。我们紧跟海内外疫情形势、复工复产进度以及主要经济体政策应对情况。从市场运行看,我们较准确把握了国内形势好转以及海外应对政策超预期后的市场机会,这两个阶段权益资产均有系统性收益。基于国内经济处于修复早期的特征,结构上着重把握了医药等景气度较高、确定性较强的方向。同时,考虑到科技行业受疫情影响可能相对较小及全球经济在逐步恢复,我们重点关注了游戏和新能源等高景气度的行业。本报告期内,东海美丽中国采取了较为积极的投资策略,配置方向相对集中,我们主要配置了医药、新能源等板块。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3140元;本报告期基金份额净值增长率为37.16%,业绩比较基准收益率为2.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在经历了上半年疫情之后,国内经济稳步恢复,复工复产逐渐好转,二季度经济增长明显好于预期,但是各个行业复苏出现了明显的差别。科技行业的生产与投资、疫情催化下的新业态以及地产销售恢复程度较好,消费行业内部分化也逐步加大。在“房住不炒”的大背景下,深圳、南京为代表的城市基本都采取了收紧地产的政策,政策防止地产过热的信号强烈,传统经济缺乏向上弹性。中期维度来看,高技术产业、新老基建投资、部分可选消费等仍将是驱动经济修复的主要力量,疫情受损与受益行业的分化仍会持续一段时间。
从外围情况来看,疫情仍在部分发达国家和发展中国家肆虐,发达经济体疫情呈现致死程度减轻、年轻化等特点,而新兴经济体部分国家仍在爆发的过程中。以美国为代表的的部分国家经济活动已开始受到疫情二次爆发影响,因此,海外的宽松政策退出之时尚早。未来,美国第二轮财政刺激计划即将落地,美联储货币政策持续宽松以应对不确定性,外需大幅回落的概率已不大。而中国、美国等国家新冠疫苗已进入三期临床测试阶段,未来半年落地概率较高。因此从中期维度来看,全球经济延续修复与政策温和退出将是大概率事件。
展望未来一个季度,A股流动性仍旧充裕。居民存款搬家以及理财产品净值化等大趋势下,公募基金等构成今年A股市场的主要增量资金,结构性行情仍将延续。我们预计市场风格不会有大切换,但低估值板块具备一定风险再平衡作用。驱动本轮成长股(大消费与大科技,以创业板指为代表)走牛的核心原因来自长期低利率环境、科技创新周期、消费升级、经济转型与资本市场改革带来的盈利预期提升。目前看,这些中长期因素并未出现大的变化。(点击查看更多基金异动)
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