银华心怡灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.34%
金融界基金10月26日讯 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华心怡灵活配置混合,代码005794)10月23日净值下跌2.34%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2028元,累计净值为2.3758元。
银华心怡灵活配置混合基金成立以来收益140.99%,今年以来收益46.93%,近一月收益-0.77%,近一年收益67.41%,近三年收益--。
银华心怡灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.53亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李晓星,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益140.99%。
张萍,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益63.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中芯国际(持仓比例8.10%)、分众传媒(持仓比例8.00%)、香港交易所(持仓比例7.96%)、伊利股份(持仓比例7.95%)、格力电器(持仓比例7.93%)、腾讯控股(持仓比例7.82%)、赣锋锂业(持仓比例5.87%)、金山软件(持仓比例5.80%)、比亚迪电子(持仓比例5.05%)、隆基股份(持仓比例4.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场波动加大。因为疫情黑天鹅事件的发生,市场先后经历疫情对国内以及对海外的影响有所调整。政府在稳增长和控通胀的选择题里,选择了增长优先,流动性持续充裕,带来风险偏好提升,市场随后触底震荡上行。板块分化较大,分板块来看,医药、消费、科技涨幅居前,金融地产、周期跌幅居前。
我们保持高仓位,配置相对均衡,以成长为主,兼顾消费,重点配置了电子、新能源、传媒、计算机、食品饮料、家电等行业,精选高景气行业中高增长的个股,取得了可观的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.8854元;本报告期基金份额净值增长率为25.97%,业绩比较基准收益率为0.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
通过此次疫情,中国在全球竞争力越来越凸显,当前在全球资产配置中仍处于低配。展望下半年,随着经济季度数据环比提升,结合流动性较为充裕,我们对后市仍持乐观态度。
我们认为,随着海内外疫情防控的进展,我国实体经济在内需、外需层面将可能先后恢复正常。一些优质公司未来1-2年的成长逻辑并没有因为疫情的发生而被破坏,若考虑1-2年时间维度的业绩增速与估值匹配度,仍具备较高吸引力。
未来一段时间我们的选股主线继续围绕科技创新和消费升级,我们会选择两大方向子行业中景气度持续或者向上的,业绩和估值相匹配的优质公司,选择的行业集中在电子、新能源、传媒、计算机、食品饮料、家电等领域。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益。
港股与全球主要市场相比,绝对及相对P/E和P/B均在较低水平,港股的吸引力较大,我们会继续择机增加港股配置比例。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持组合整体偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益。(点击查看更多基金异动)
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