金融界基金10月26日讯 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金（简称：国泰事件驱动策略混合，代码020023）10月23日净值下跌2.32%，引起投资者关注。当前基金单位净值为4.8420元，累计净值为4.8420元。

　　国泰事件驱动策略混合基金成立以来收益384.20%，今年以来收益61.35%，近一月收益1.11%，近一年收益80.74%，近三年收益83.48%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为林小聪，自2017年06月19日管理该基金，任职期内收益111.53%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有用友网络（持仓比例4.66%）、生益科技（持仓比例3.45%）、华海药业（持仓比例3.39%）、同和药业（持仓比例3.39%）、宁德时代（持仓比例2.92%）、百润股份（持仓比例2.91%）、建设机械（持仓比例2.74%）、青岛啤酒（持仓比例2.70%）、东方财富（持仓比例2.57%）、安琪酵母（持仓比例2.50%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年一季度A股市场跌宕起伏、二季度上证综指波澜不惊但创业板指涨幅显著。新冠肺炎疫情、海外流动性危机、全球市场巨幅波动、油价暴跌、中美关系反反复复，多重因素交织，影响着投资者预期和市场表现。

　　我们在基金组合构建上，围绕着消费升级、先进制造、科技创新三个方向，重点布局了云计算、5G新基建、新消费、医药、新能源汽车等方向，组合在上半年取得了一定收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2020年上半年的净值增长率为40.45%，同期业绩比较基准收益率为2.02%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2020年至今流动性总量较为宽松，这种环境下我们会积极寻找结构性机会。展望下半年，我们仍然维持上述观点。不过今年我们认为宏观环境的复杂性远远超出以往，包括疫情反复、国际冲突等，所以心存敬畏、为可能的黑天鹅留足余力应对，也同样很重要。

　　我们重点关注的方向可以总结为“两新两旧”，即新消费、新基建、旧消费、旧基建。新消费：围绕年轻消费人群的新消费场景、新消费趋势。这里包括一些具体的案例，如直播电商、在线教育、在线办公、盲盒、复合调味品、家庭烘焙、新型小家电等，新能源汽车（智能化）也是新消费趋势的一个组成部分。新基建：围绕5G建设，以及5G偏后周期应用的工业互联网、云计算、物联网等。旧消费：消费板块上半年市场热度较高，和疫情较为严重的背景下投资者追逐确定性有关，目前我们可能更需要关注业绩的可兑现能力。旧基建：我们认为这是保就业稳增长的重要手段，其中我们会重点关注建材、工程机械等。

　　2020年开年以来，全球金融、商品市场的巨大波动，令我们更加深刻的体会到：作为投资者，需对市场永存敬畏之心。作为组合管理者，我会时刻提醒自己：如临深渊、如履薄冰、坚持自我、不断进化，珍惜投资者的每一分信任。（点击查看更多基金异动）