富国中证军工指数分级B净值上涨1.29% 请保持关注
2020-10-27 06:50:46
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月27日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌2.05%,成交682.24万元。截至目前场内价格为1.146元, 当前本基金场外净值为1.1000元,环比上个交易日上涨1.29%,溢价率为4.18%,价格杠杆为1.817,净值杠杆为1.908,当前母基金净值为1.0560,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌40.64%,上折需母基金涨41.10%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.20%,近3个月本基金净值下跌2.05%,近6月本基金净值上涨52.96%,近1年本基金净值上涨69.20%,成立以来本基金累计净值为2.1950元,同期跟踪指数的涨幅为0.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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