长城核心优势混合基金最新净值跌幅达2.76%

  金融界基金11月02日讯 长城核心优势混合型证券投资基金(简称:长城核心优势混合,代码007047)10月30日净值下跌2.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8602元,累计净值为1.9102元。

  长城核心优势混合基金成立以来收益95.26%,今年以来收益74.03%,近一月收益3.56%,近一年收益83.91%,近三年收益--。

  长城核心优势混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.90亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨建华,自2019年04月16日管理该基金,任职期内收益95.26%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山西汾酒(持仓比例6.14%)、五粮液(持仓比例6.10%)、泸州老窖(持仓比例5.70%)、贵州茅台(持仓比例5.28%)、立讯精密(持仓比例4.42%)、中国中免(持仓比例4.32%)、良信股份(持仓比例4.31%)、青岛啤酒(持仓比例3.98%)、三一重工(持仓比例3.86%)、伊利股份(持仓比例2.98%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,国内疫情得到有效防控,宏观经济进一步恢复,除了个别行业外,基本上恢复到疫情前的正常状态。与此同时,尽管海外疫情仍有反复,但是没有进一步恶化,疫苗研发的不断推进也提振了各国居民的信心。在欧美等主要经济体为防控疫情实施大规模财政救助的刺激下,经济短期恢复良好,也使得连续几个月外需持续超出预期。为应对国内外政治、经济的新形势,中央提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着新的政策的推出和落地,在新形势下必将酝酿更多的投资机会。

  国内资本市场制度建设进一步完善,深交所创业板成功实施注册制,资本市场进入优胜劣汰的良性循环状态。货币政策相对稳定,流动性依然合理充裕,相对于维持低位的无风险收益率,权益市场的吸引力仍然较高,增量资金仍在不断流入,权益公募基金发行市场热度不减。根据中报披露的情况,各行业的龙头公司,在疫情面前显示了较强的抗风险能力,很多公司化危为机,进一步巩固了行业龙头地位,业绩不断超预期。在资本市场上这样的优质个股不断受到资金的追捧,估值不断提升。市场分化进一步加剧。本报告期受益于免税政策放开的休闲服务、中报业绩普遍超预期的食品饮料、受益于经济复苏的顺周期的建材、机械、化工、新能源(光伏)、汽车,以及受益于资本市场改革的非银板块等表现良好,而相对估值偏高、受到不利政策影响的电子、通讯、计算机、银行等表现较弱。

  本基金总体上遵循自下而上精选个股的策略,报告期本基金遵循自下而上精选个股的策略,在食品饮料、高端制造、电子、新能源、交运、建材及装配式建筑等板块中精选具备核心优势的成长性公司积极配置,也适当配置了顺周期的机械等估值性价比较高、景气度持续改善的板块个股。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率为24.80%,本基金业绩比较基准收益率为5.25%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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