大摩消费领航混合基金基金最新净值跌幅达2.33%
金融界基金11月02日讯 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金(简称:大摩消费领航混合基金,代码233008)10月30日净值下跌2.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0342元,累计净值为1.0342元。
大摩消费领航混合基金基金成立以来收益3.41%,今年以来收益26.12%,近一月收益3.24%,近一年收益31.95%,近三年收益8.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏,自2018年12月18日管理该基金,任职期内收益86.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有重庆啤酒(持仓比例9.20%)、贵州茅台(持仓比例7.04%)、迈瑞医疗(持仓比例7.01%)、五粮液(持仓比例6.65%)、科顺股份(持仓比例6.29%)、帝欧家居(持仓比例5.49%)、华帝股份(持仓比例5.37%)、伊利股份(持仓比例4.76%)、格力电器(持仓比例4.70%)、药石科技(持仓比例4.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度A股市场继续上涨。上证综指上涨7.82%,沪深300指数上涨9.87%,创业板指上涨5.60%。分行业看,中信国防军工、消费者服务、电力设备及新能源分别上涨32.02%、26.56%、23.69%,表现相对较好;中信通信、商贸零售、计算机分别下跌8.03%、3.05%、2.06%,表现相对较弱。
本基金在三季度一直维持较高仓位,在结构上减持了食品饮料、增持了建材板块,重点持仓仍然集中在食品饮料、医药、建材、家电等板块,以竞争优势突出、基本面优秀、估值相对合理的个股为主。本基金在三季度跑输业绩比较基准。
展望四季度,随着国内疫情得到控制、国外经济活动逐渐恢复以及疫苗研发进程不断推进,四季度经济复苏的确定性较大。我们判断政府将维持相对宽松的政策环境,货币政策合理充裕、财政政策相对积极。近期关于提高上市公司质量、深化国企改革的相关政策有利于提升市场风险偏好。公募基金持续热销,同时我国经济体现出了较强的韧性,预计海外资金仍会继续流入,市场流动性充裕。考虑到当前A股估值处于合理区间,我们认为四季度市场仍存在投资机会。本基金计划维持中高仓位,坚持基本面研究驱动投资的理念,重点持仓仍以医药、食品饮料、建材、家电等大消费板块。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2020年9月30日,本基金份额净值为1.0017元,累计份额净值为1.0017元,报告期内基金份额净值增长率为5.65%,同期业绩比较基准收益率为6.13%。(点击查看更多基金异动)
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