国投瑞银新机遇混合A基金最新净值跌幅达1.57%
金融界基金11月02日讯 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银新机遇混合A,代码000556)10月30日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5090元,累计净值为2.7550元。
国投瑞银新机遇混合A基金成立以来收益201.67%,今年以来收益48.46%,近一月收益-1.14%,近一年收益75.08%,近三年收益99.09%。
国投瑞银新机遇混合A基金成立以来分红5次,累计分红金额0.49亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宋璐,自2017年05月13日管理该基金,任职期内收益114.33%。
桑俊,自2020年10月27日管理该基金,任职期内收益-1.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亚士创能(持仓比例5.06%)、豪能股份(持仓比例4.89%)、精锻科技(持仓比例3.67%)、亚厦股份(持仓比例3.58%)、平安银行(持仓比例3.09%)、通威股份(持仓比例3.01%)、招商银行(持仓比例2.91%)、新华保险(持仓比例2.74%)、鸿路钢构(持仓比例2.65%)、桐昆股份(持仓比例2.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场呈现震荡上行走势,沪深300上涨10.17%、创业板上涨5.6%,新能源汽车、军工、汽车、非银金融等行业表现较好,通信、传媒、农林牧渔、计算机等行业表现较弱。
本基金3季度维持中性偏高仓位,偏均衡配置,主要配置在汽车、建筑建材、金融、医药、军工等行业。
今年以来由于国内外疫情影响,一些行业收入明显下滑,但其中优秀公司的份额获得了提升,客户开拓和产品研发等工作也在持续进展,随着疫情影响不断修复,经济逐步恢复,预计该类公司将会进入新一轮成长,值得重点关注。展望后市,对权益市场中长期保持乐观,但短期部分优质赛道的公司估值处于历史偏高位,本基金将沿着产业和消费升级的方向,关注行业景气和性价比比较,选择优质公司进行投资。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类份额净值为2.538元,C类份额净值为2.467元。本报告期A类份额净值增长率为17.94%,C类份额净值增长率为17.81%,同期业绩比较基准收益率为0.63%。(点击查看更多基金异动)
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