易方达科创板两年定期开放混合基金最新净值涨幅达1.57%
金融界基金11月02日讯 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:易方达科创板两年定期开放混合,代码506002)10月30日净值上涨1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9838元,累计净值为0.9838元。
易方达科创板两年定期开放混合基金成立以来收益-1.62%,今年以来收益-1.62%,近一月收益0.50%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为郑希,自2020年07月28日管理该基金,任职期内收益-1.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有澜起科技(持仓比例2.55%)、南微医学(持仓比例2.29%)、腾讯控股(持仓比例1.89%)、传音控股(持仓比例1.61%)、松井股份(持仓比例1.60%)、金山办公(持仓比例1.51%)、伟思医疗(持仓比例1.44%)、美团点评-W(持仓比例1.39%)、固德威(持仓比例1.18%)、金蝶国际(持仓比例1.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度A股市场主要指数上涨,但是高估值的新兴行业以震荡回调为主,沪深300指数上涨10.17%,上证指数上涨7.82%,中小板指数上涨8.19%,创业板指数上涨5.60%,中证TMT指数下跌1.36%,科创50指数下跌2.01%。三季度,在地缘政治影响、海外疫情反复的背景下,以“内循环”为核心的国内产业链表现良好,但是深度参与国际分工的全球贸易产业链表现较差。
分析原因:
(1)宏观经济层面看,三季度疫情明显分化,国内疫情得到有效控制,海外疫情日趋严重,因此国内经济活动恢复良好,而海外经济活动受影响较大,全球新兴产业供应链体系进入阶段性停滞,目前疫情给全球产业带来的景气度不确定性依然较大;
(2)A股资本市场流动性层面看,虽然国内经济活动竞争优势明显,海外资金持续流入,整体市场流动性较为宽裕;但是由于经济见底趋势明确,整体国内利率回升预期较为明显,因此高估值行业受益利率上行压力影响,整体股价压力较大;
(3)科创板层面看,板块整体估值较高,在利率上行压力下,科创板大部分个股较有较大回调压力:
a)信息行业:三季度行业整体处于调整状态,受美国科技禁运影响,通信、半导体基本面不确定性大幅提升,股价波动最为剧烈;以内需为代表的军工信息化、企业软件景气度相对稳定;
b)医疗行业:三季度行业估值较高,但是基本面确定性较强,股价以波动为主。
本基金在2020年三季度保持较低仓位,有效控制组合回撤,并以信息产业和医药行业为核心仓位,同时提升了估值较低的港股科技龙头的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9789元,本报告期份额净值增长率为-2.11%,同期业绩比较基准收益率为-1.31%。(点击查看更多基金异动)
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