博道沪深300增强C净值下跌1.94% 请保持关注
金融界基金11月02日讯 博道沪深300指数增强型证券投资基金(简称:博道沪深300增强C,代码007045)公布最新净值,下跌1.94%。本基金单位净值为1.4624元,累计净值为1.4624元。
博道沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-04-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.24%,今年以来收益27.39%,近一月收益1.27%,近一年收益33.91%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(470/763),成立以来,本基金排名同类(444/956)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.44%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨梦,自2019年04月26日管理该基金,任职期内收益46.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.23% )、贵州茅台(持仓比例5.85% )、美的集团(持仓比例2.99% )、五粮液(持仓比例2.90% )、隆基股份(持仓比例2.10% )、中国中免(持仓比例2.09% )、恒瑞医药(持仓比例2.05% )、三一重工(持仓比例1.87% )、海螺水泥(持仓比例1.80% )、伊利股份(持仓比例1.76% ),合计占资金总资产的比例为29.64%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.84% )、中国平安(持仓比例4.09% )、兴业银行(持仓比例3.16% )、五粮液(持仓比例2.76% )、美的集团(持仓比例2.62% )、恒瑞医药(持仓比例2.59% )、东方财富(持仓比例2.05% )、江苏银行(持仓比例1.93% )、隆基股份(持仓比例1.84% )、立讯精密(持仓比例1.74% ),合计占资金总资产的比例为27.62%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,国内经济延续修复态势,各大指数继续上涨,具体而言,沪深300上涨10.17%,中证500上涨5.59%,创业板指上涨5.60%。从行业来看,电气设备、综合和电子等涨幅居前,休闲服务下跌。因子表现来看,基本面类的因子在9月份遭遇了较大的回撤,估值因子和量价因子收益快速修复创出新高,因子表现分化较大。
二季度GDP增速为3.2%,好于预期,投资和净出口对GDP的贡献突出,进入三季度,由于生产端在二季度修复较快,修复节奏略有放缓,但仍然保持在较高水平,8月工业增加值同比增长5.6%,累计实现转正。需求端,经济呈现加速恢复的态势,前期贡献较大的地产虽然受到政策边际影响,但三季度的商品房销售和地产投资仍然保持韧性;基建受雨水影响,工期进度较慢,增速较之前边际走弱,但企业经营预期展望积极,黑色产业链备货和投资较为积极。在此背景下,政策略显收敛,但因为经济内生修复,实体融资需求改善,叠加政府债券发行,8月金融数据超预期,对经济向上修复的弹性形成支撑。
报告期间,本基金维持配置沪深300多因子选股增强模型,在本报告期间获得了超越业绩比较基准的业绩。
展望四季度,消费有望回到正常水平,经济内生修复动能有望增强,GDP增速有望回到合理区间。由于外围风险有一定不确定性,并有全年保就业的目标,整体货币政策预计仍保持合理充裕,消费、制造业投资等内生经济修复情况可能是需要关注的重点。
本基金管理人将继续坚持量化多因子的选股思路,秉持勤勉尽责的态度,力争为投资者获得有竞争力的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1主要财务指标"及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。
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