中融钢铁净值下跌1.74% 请保持关注
金融界基金11月02日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,下跌1.74%。本基金单位净值为0.902元,累计净值为0.386元。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-62.47%,今年以来收益3.44%,近一月收益1.23%,近一年收益9.77%,近三年收益-33.04%。近一年,本基金排名同类(703/763),成立以来,本基金排名同类(954/956)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.10%,近两年定投该基金的收益为2.86%,近三年定投该基金的收益为-7.94%,近五年定投该基金的收益为-15.01%。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-62.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.71% )、包钢股份(持仓比例9.55% )、沙钢股份(持仓比例7.32% )、重庆钢铁(持仓比例3.73% )、河钢股份(持仓比例3.41% )、新兴铸管(持仓比例3.39% )、华菱钢铁(持仓比例3.33% )、太钢不锈(持仓比例3.06% )、南钢股份(持仓比例3.04% )、山东钢铁(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为56.45%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例15.67% )、包钢股份(持仓比例9.20% )、沙钢股份(持仓比例7.75% )、杭钢股份(持仓比例4.73% )、重庆钢铁(持仓比例3.85% )、河钢股份(持仓比例3.37% )、新兴铸管(持仓比例3.33% )、南钢股份(持仓比例3.29% )、三钢闽光(持仓比例3.00% )、山东钢铁(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为57.04%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,国证钢铁行业指数上涨3.04%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.891元,本报告期内,基金份额净值增长率为6.32%,同期业绩比较基准收益率为2.93%。
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