浙商中证500指数增强C净值下跌2.26% 请保持关注
金融界基金11月02日讯 浙商中证500指数增强型证券投资基金(简称:浙商中证500指数增强C,代码007386)公布最新净值,下跌2.26%。本基金单位净值为1.348元,累计净值为1.348元。
浙商中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-04-24,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益42.45%,今年以来收益35.14%,近一月收益-0.33%,近一年收益46.01%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(295/763),成立以来,本基金排名同类(465/956)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.83%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王剑,自2019年08月07日管理该基金,任职期内收益59.36%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为东方财富(持仓比例1.23% )、光迅科技(持仓比例1.23% )、南京高科(持仓比例1.17% )、中远海能(持仓比例1.14% )、中信建投(持仓比例1.14% )、中科创达(持仓比例1.13% )、金域医学(持仓比例1.08% )、万孚生物(持仓比例1.05% )、高德红外(持仓比例1.03% )、金发科技(持仓比例1.00% ),合计占资金总资产的比例为11.20%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例1.67% )、吉比特(持仓比例1.51% )、闻泰科技(持仓比例1.41% )、东方财富(持仓比例1.38% )、高德红外(持仓比例1.28% )、健帆生物(持仓比例1.27% )、信达地产(持仓比例1.24% )、宝信软件(持仓比例1.22% )、亿帆医药(持仓比例1.18% )、海能达(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为13.28%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内,按照中证500指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内基金较好的完成了跟踪目标的同时,各类模型运行稳定,获得了一定幅度的超额收益。
目前经济处于后疫情周期的复苏阶段,2020年企业盈利将逐月改善。A股市场经过第三季度上涨后,整体估值已经处于中间位置,一些板块呈现过热状态,未来可能出现较大的回调。风格层面,成长因子的拥挤度较高,价值因子拥挤度较低,预期未来价值因子会有一波反弹;本基金在控制跟踪误差的基础上,适当低配过热行业,防止净值出现大幅度回调,风格层面更加均衡,偏向价值。相比较于债券市场,A股整体吸引力依旧,未来一些低估行业比如金融,地产等会有较大投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浙商中证500增强A基金份额净值为1.3575元,本报告期基金份额净值增长率为15.95%;截至本报告期末浙商中证500增强C基金份额净值为1.3524元,本报告期基金份额净值增长率为15.86%;同期业绩比较基准收益率为5.36%。
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