招商医药健康产业股票净值下跌1.60% 请保持关注
金融界基金11月02日讯 招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为3.076元,累计净值为3.076元。
招商医药健康产业股票型证券投资基金成立于2015-01-30,业绩比较基准为“医药生物*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益207.60%,今年以来收益95.05%,近一月收益7.36%,近一年收益89.41%,近三年收益169.12%。近一年,本基金排名同类(24/763),成立以来,本基金排名同类(48/956)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为49.79%,近两年定投该基金的收益为104.95%,近三年定投该基金的收益为125.03%,近五年定投该基金的收益为154.84%。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳存,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益207.60%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为智飞生物(持仓比例8.49% )、大参林(持仓比例8.01% )、华兰生物(持仓比例7.93% )、健帆生物(持仓比例7.85% )、泰格医药(持仓比例6.77% )、万泰生物(持仓比例5.82% )、英科医疗(持仓比例5.50% )、迪安诊断(持仓比例4.81% )、药明康德(持仓比例4.63% )、华大基因(持仓比例4.15% ),合计占资金总资产的比例为63.96%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大参林(持仓比例8.28% )、健帆生物(持仓比例8.18% )、华大基因(持仓比例5.03% )、迪安诊断(持仓比例4.82% )、华兰生物(持仓比例4.64% )、药明康德(持仓比例4.47% )、泰格医药(持仓比例4.40% )、英科医疗(持仓比例4.29% )、智飞生物(持仓比例3.94% )、万泰生物(持仓比例3.85% ),合计占资金总资产的比例为51.90%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,经济基本面方面持续修复,特别是以消费为代表的需求端出现了改善的迹象,同时货币政策逐步回归中性,权益市场震荡上行,医药板块阶段性调整,本基金重点配置了疫苗、创新药产业链、诊断试剂、医疗器械、零售药店等细分领域。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为6.82%,同期业绩基准增长率为2.43%。
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