金鹰中小盘精选混合基金最新净值涨幅达2.46%
金融界基金11月04日讯 金鹰中小盘精选证券投资基金(简称:金鹰中小盘精选混合,代码162102)11月03日净值上涨2.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3092元,累计净值为3.3619元。
金鹰中小盘精选混合基金成立以来收益578.73%,今年以来收益26.65%,近一月收益-3.88%,近一年收益29.45%,近三年收益40.20%。
金鹰中小盘精选混合基金成立以来分红15次,累计分红金额9.65亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴德瑄,自2019年12月07日管理该基金,任职期内收益28.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商证券(持仓比例4.05%)、国泰君安(持仓比例3.92%)、同花顺(持仓比例3.88%)、浙商证券(持仓比例3.78%)、华鑫股份(持仓比例3.67%)、国金证券(持仓比例3.43%)、第一创业(持仓比例3.42%)、兴业证券(持仓比例3.25%)、中银证券(持仓比例3.23%)、光大证券(持仓比例3.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度,市场的整体的风险在季度初快速上行,低估值、顺周期成为市场的主线,同时消费板块良好,特别是可选消费这块。宏观经济整体呈现回升态势,同时货币政策维持宽松的状态,市场整体的风险偏好水平有所提升。从市场表现来看,伴随着经济的复苏、数据的验证,整个顺周期板块走势优秀,低估值叠加业绩恢复,在三季度整体迎来了利润和估值双升。相对来说,科技领域和风险偏好推升的题材来板块,表现相对较为一般。这种板块表现的差异,整体体现了在宏观复苏的背景下,货币政策虽然维持相对较为宽松的状态,但是整体边际相对收紧的预期,这个对风险偏好占定价比重较高的科技、题材领域构成了一定的压力。从市场估值水平来说,市场估值水平有所抬升,同时,由于三季度的版块切换,估值分位收敛。三季度,上证综指上涨7.82%,创业板综指上涨5.56%。
三季度,我们继续重点配置方向有金融、建材、化工行业。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年9月30日,基金份额净值为1.3620元,本报告期份额净值增长率为3.27%,同期业绩比较基准收益率为5.76%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于2020年四季度认为宏观情况主要可以概括为以下几点:1、从宏观数据来,宏观经济数据从目前的高频数据来看,将继续延续回升态势,有利于市场整体上行;2、从流动性角度来看,流动性将持续维持较为宽松的状态,边际变化在三季度有所体现,四季度的整体边际情况有所改善;3、从全球情况来看,全球主要经济体宏观在疫情扩散的影响下,仍然较弱,但是有部分地区经济开始恢复,对于资产价格来讲,有利于风险资产价格的上升,特别是估值和受益具有吸引力的品种;4、政策层面来看,监管政策以及宏观政策整体或相对友好,稳增长政策对冲经济下行仍在推进,外部约束有所放松,有利于风险偏好回升。5、美国大选的不确定性和疫情的不确定性,对于市场成为比较重要的扰动因素。
因此,综上所述,我们认为2020年四季度随着经济数据的公布,同时货币政策的边际政策改善,预期风险偏好进一步上升,为大概率事件。因此,重点配置政策支持、盈利快速释放、景气上行的行业。另外,更加注重主题方面的阶段性机会。(点击查看更多基金异动)
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