富国中证军工指数分级B净值上涨6.00% 请保持关注
2020-11-04 06:52:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月04日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0950元,环比上个交易日上涨6.00%,溢价率为0.82%,价格杠杆为1.967,净值杠杆为1.874,当前母基金净值为1.0540,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌41.85%,上折需母基金涨38.13%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.86%,近3个月本基金净值下跌14.85%,近6月本基金净值上涨49.70%,近1年本基金净值上涨69.68%,成立以来本基金累计净值为2.1950元,同期跟踪指数的涨幅为3.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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