宝盈国家安全战略沪港深股票净值上涨2.21% 请保持关注

  金融界基金11月04日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(简称:宝盈国家安全战略沪港深股票,代码001877)公布最新净值,上涨2.21%。本基金单位净值为1.108元,累计净值为1.108元。

  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20,业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益10.80%,今年以来收益22.16%,近一月收益-4.48%,近一年收益30.05%,近三年收益19.91%。近一年,本基金排名同类(547/762),成立以来,本基金排名同类(766/929)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.98%,近两年定投该基金的收益为25.42%,近三年定投该基金的收益为26.82%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为曹潜,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益33.49%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中直股份(持仓比例9.99% )、应流股份(持仓比例9.35% )、中航高科(持仓比例9.30% )、中航沈飞(持仓比例8.32% )、恒生电子(持仓比例6.51% )、东方通(持仓比例6.50% )、内蒙一机(持仓比例5.97% )、金山办公(持仓比例5.51% )、宝兰德(持仓比例4.06% )、中国软件(持仓比例3.69% ),合计占资金总资产的比例为69.20%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为金山办公(持仓比例9.40% )、恒生电子(持仓比例7.23% )、中航沈飞(持仓比例6.52% )、中国软件(持仓比例5.97% )、东方通(持仓比例5.21% )、长江电力(持仓比例4.99% )、中国中车(持仓比例4.68% )、内蒙一机(持仓比例4.25% )、韦尔股份(持仓比例3.91% )、应流股份(持仓比例3.51% ),合计占资金总资产的比例为55.67%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金管理人重点投资了军工行业和信创行业。军工行业中的主机厂订单饱满,受疫情影响较小,全年业绩确定性强,上游零部件厂商进口替代叠加新型号放量需求高增,业绩弹性大;信创行业上半年虽然受到疫情影响订单节奏有所放缓,但三季度各地订单逐渐落地,相关需求逐渐释放。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.160元;本报告期基金份额净值增长率为10.16%,业绩比较基准收益率为6.96%。

责任编辑:Robot RF13015
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