金融界基金11月04日讯 博时中证全指证券公司指数证券投资基金（简称：博时中证全指证券公司指数，代码160516）公布最新净值，上涨2.53%。本基金单位净值为1.3301元，累计净值为0.9206元。

　　博时中证全指证券公司指数证券投资基金成立于2020-08-07，业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证800证券保险指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-7.94%，今年以来收益9.43%，近一月收益-1.83%，近一年收益16.99%，近三年收益13.20%。近一年，本基金排名同类（680/762），成立以来，本基金排名同类（868/929）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵云阳，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益-4.19%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例13.86% ）、东方财富（持仓比例9.17% ）、海通证券（持仓比例7.57% ）、华泰证券（持仓比例6.69% ）、国泰君安（持仓比例4.56% ）、招商证券（持仓比例4.45% ）、申万宏源（持仓比例2.65% ）、广发证券（持仓比例2.59% ）、光大证券（持仓比例2.37% ）、东方证券（持仓比例2.19% ），合计占资金总资产的比例为56.10%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中信证券（持仓比例13.86% ）、东方财富（持仓比例9.17% ）、海通证券（持仓比例7.57% ）、华泰证券（持仓比例6.69% ）、国泰君安（持仓比例4.56% ）、招商证券（持仓比例4.45% ）、申万宏源（持仓比例2.65% ）、广发证券（持仓比例2.59% ）、光大证券（持仓比例2.37% ）、东方证券（持仓比例2.19% ），合计占资金总资产的比例为56.10%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年三季度,海外主要市场指数有所分化,其中,标普500上涨8.47%,纳斯达克上涨11.02%,日经225上涨4.02%,英国富时100下跌4.92%,法国CAC40下跌2.69%,德国DAX指数上涨3.65%,香港恒生指数下跌3.96%。国内A股方面,基本处于上涨态势。

　　汇率方面,人民币大幅升值,季度涨3.72%。债券市场方面,受经济活动好转预期影响,10年期国债收益率季度上行33个BP,当前收益率为3.15。

　　行情方面,2020年三季度主流指数全线上涨,偏大盘的上证50上涨9.87%、沪深300指数上涨10.17%,偏小盘的中证500上涨5.58%,中证1000上涨4.71%,创业板指在注册制的利好影响下上涨5.60%。行业方面,中信一级行业中表现居前的是国防军工、消费者服务、电力设备及新能源、汽车、食品饮料,涨跌幅分别为32.02%、26.56%、23.69%、20.42%、19.37%,跌幅较为靠前的行业是通信、商贸零售、综合金融、计算机、传媒,跌幅分别为8.03%、3.05%、2.37%、2.06%、1.70%。

　　展望2020年四季度,宏观层面,全球整体增长预期边际有所改善,但疫情仍未见明显好转,负面影响仍在。中美关系方面出现一些积极信号,如央视恢复转播NBA等情况,但台海风险在进一步上升。国内经济方面,据文旅部统计,8天长假期间全国共接待国内游客6.37亿人次,同比恢复79.0%;国内旅游收入4665.6亿元,同比恢复69.9%,经济持续改善可期。货币政策仍将保持适度宽松,但边际上开始逐步回归常态,利率边际上升,未来估值的驱动力有限,盈利影响权重提升。

　　我们对A股中长期表现仍偏乐观,但需注意仓位的灵活性,把握结构性机会。风格上,结合经济修复,持续重视“风格再均衡”。在保持消费、医药、科技的配置的基础上,适当增持传统周期板块中的核心资产,特别是高股息低估值类资产。落实到具体板块,关注金融地产、建材、新能源汽车、光伏等板块,精选结构性机会。

　　在投资策略上,本基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过本基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2020年09月30日,本基金份额净值为1.3549元,份额累计净值为0.9378元。报告期内,本基金由博时中证800证券保险指数分级证券投资基金转型为博时中证全指证券公司指数证券投资基金。转型前,自2020年5月7日至2020年8月6日,博时中证800证券保险指数分级证券投资基金份额净值增长率为31.81%,同期业绩基准增长率27.39%;转型后,自2020年8月7日至报告期末,中证全指证券公司指数证券投资基金份额净值增长率为-5.36%,同期业绩基准增长率-7.07%。